Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, % -1,0 3,5 9,0 -1,2 4,9 0,6 2,2 -2,8 8,8
Comparator Benchmark 1 (%) 0,3 0,2 0,2 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  10é Kezd.
6,27 1,52 2,49 3,00 3,25
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
0,40 -0,72 -0,42 0,40 6,27 4,64 13,07 34,35 39,34
  2017. jún. 30.
-
2018. jún. 30.
között
2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. jún. 30.

9,08 -0,94 2,85 -4,26 6,27

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. júl. 04. USD 758 941 763
Részvényosztály indításának napja 2012. febr. 17.
Az Alap indulási ideje 2012. febr. 17.
Series Currency USD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Részvény
Comparator Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,98%
Alapkezelői díj 1,50%
Sikerdíj 20,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Equity Market Neutral USD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA2U
ISIN LU0725887540
SEDOL B77H4F5

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. máj. 31. 3842
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. jún. 30. 5,09%
3y Beta ekkor: 2022. máj. 31. 0,188
P/E Ratio ekkor: 2022. máj. 31. 7,93
P/B Ratio ekkor: 2022. máj. 31. 1,09

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában. Ez jelenthet releváns, belső ESG-kutatást is, amely több más kutatási eredménnyel együtt információt szolgáltat a referenciamutató használata (vagy adott esetben az abszolút hozam elérése érdekében alkalmazott súlyozás) helyett az aktív portfólió súlyozáshoz. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 99 Equity Market Neutral USD alappal szemben. 2022. jún. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. máj. 31.
Név Súly (%)
BLACK HILLS CORPORATION 2,49
DTE ENERGY COMPANY 2,19
METLIFE INC 2,06
CMS ENERGY CORPORATION 1,84
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,71
Név Súly (%)
TRUIST FINANCIAL CORP 1,60
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,51
AMEREN CORPORATION 1,51
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,49
OGE ENERGY CORPORATION 1,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A2 USD Nincs kifizetés 138,58 -0,09 -0,06 2022. júl. 04. 142,90 130,55 LU0725887540 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 103,52 -0,06 -0,06 2022. júl. 04. 107,27 98,15 LU1238068594 -
A2 EUR - 111,79 -0,56 -0,50 2022. júl. 04. 115,82 93,48 LU1991022069 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 128,38 -0,08 -0,06 2022. júl. 04. 132,78 121,47 LU0725892383 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 123,18 -0,08 -0,06 2022. júl. 04. 127,90 117,07 LU0725892466 -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 126,06 -0,09 -0,07 2022. júl. 04. 130,56 119,47 LU0765562458 -
A2 AUD Nincs kifizetés 203,45 -2,17 -1,06 2022. júl. 04. 210,01 175,36 LU0840974975 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 115,30 -0,06 -0,05 2022. júl. 04. 118,83 108,43 LU1246651910 -
A2 GBP Nincs kifizetés 181,06 -2,14 -1,17 2022. júl. 04. 185,72 149,44 LU0784324112 -
D2 USD Nincs kifizetés 119,59 -0,07 -0,06 2022. júl. 04. 123,24 112,59 LU1238068321 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom