Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

9,54 -3,57 5,77 6,65 -3,26
  10é Kezd.
-3,26 2,95 2,88 - 3,76
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
3,12 -0,64 -0,51 -3,26 9,13 15,27 - 32,49

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-23 USD 1 294,957
Holdingok száma 3401
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2012-febr.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,93%
ISIN LU0725887540
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B77H4F5
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
MASTERCARD INC 1,86
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,61
IDACORP INC 1,43
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,41
XCEL ENERGY INC 1,18
Név Súly (%)
DTE ENERGY COMPANY 1,15
RLJ LODGING TRUST 1,09
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 0,92
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 0,87
GATX CORPORATION 0,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 129,85 -0,84 -0,64 136,82 126,05 - LU0725887540 - -
A2 EUR - 98,90 -0,54 -0,54 104,42 98,73 - LU1991022069 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 119,23 -0,77 -0,64 126,52 118,99 - LU0725892466 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 107,87 -0,70 -0,64 114,02 105,98 - LU1246651910 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 120,94 -0,78 -0,64 128,29 120,44 - LU0765562458 - -
D2 USD Nincs kifizetés 110,97 -0,72 -0,64 116,80 107,25 - LU1238068321 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 122,77 -0,79 -0,64 130,13 121,97 - LU0725892383 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 191,07 -0,82 -0,43 202,28 172,70 - LU0840974975 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 99,56 -0,65 -0,65 105,62 99,29 - LU1238068594 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 159,98 -0,60 -0,37 179,38 155,49 - LU0784324112 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom