Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2021. dec. 15. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SEK | -2,6 | 3,0 | -2,1 | -0,5 | -3,9 | 8,3 | 3,9 | 5,8 | 6,3 | 3,0 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 5,5 | 5,6 | 4,7 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SEK | 13,76 | 8,17 | 6,98 | 3,42 | 3,35 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 4,13 | 4,93 | 4,15 | 2,79 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SEK | 11,73 | 2,79 | 6,35 | 8,59 | 13,76 | 26,56 | 40,11 | 40,03 | 61,14 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 3,01 | 0,33 | 1,01 | 2,00 | 4,13 | 15,54 | 22,54 | 31,63 | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
2025. szept. 30. - 2026. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SEK
ekkor: 2026. szept. 30. |
5,16 | 5,28 | 14,07 | -2,47 | 13,76 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. szept. 30. |
0,98 | 5,03 | 5,82 | 4,85 | 4,13 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Befektetési stratégiája miatt előfordulhat, hogy egy „abszolút hozamú” alap nem a piaci tendenciákkal összhangban mozog vagy nem tudja teljes mértékben kihasználni a pozitív piaci környezetet.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Befektetési stratégiája miatt előfordulhat, hogy egy "abszolút hozam" alap nem a piaci tendenciákkal összhangban mozog vagy nem tudja teljes mértékben kihasználni a pozitív piaci környezetet.
Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. Az ilyen ESG-szűrés szűkítheti a befektetési univerzumot, ami hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét olyan alapokhoz képest, amelyek tekintetében nem történt ilyen szűrés.
Az Alap kvantitatív modelleket használ a befektetési döntések meghozatalához. Idővel a piaci dinamika változása révén a kvantitatív modell kevésbé hatékonnyá válhat, vagy bizonyos piaci feltételek mellett akár hiányosságokat is mutathat.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. okt. 09.
USD 2 226 539 878
Alap indulásának napja
2012. febr. 17.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
20,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSADA2S
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2012. ápr. 05.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SEK
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költségarányos
1,94%
ISIN-kód
LU0765562458
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Equity Market Neutral Other
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B7MM8R5
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. szept. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| F.N.B. CORP | 1,77 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 1,52 |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC. | 1,42 |
| METLIFE INC | 1,22 |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1,17 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 1,16 |
| AGREE REALTY CORPORATION | 1,15 |
| NISOURCE INC | 1,08 |
| NNN REIT INC | 1,07 |
| ANTHROPIC PBC | 1,06 |
Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | SEK | 172,29 | 0,03 | 0,02 | 2026. okt. 09. | 172,75 | 145,78 | LU0765562458 |
| D2 HEDGED | EUR | 177,74 | 0,04 | 0,02 | 2026. okt. 09. | 178,16 | 149,55 | LU0725892383 |
| D2 HEDGED | GBP | 170,51 | 0,05 | 0,03 | 2026. okt. 09. | 170,86 | 140,96 | LU1246651910 |
| D2 | USD | 180,24 | 0,05 | 0,03 | 2026. okt. 09. | 180,60 | 148,98 | LU1238068321 |
| A2 | EUR | 154,27 | 0,09 | 0,06 | 2026. okt. 09. | 154,63 | 123,31 | LU1991022069 |
| A2 | USD | 204,73 | 0,06 | 0,03 | 2026. okt. 09. | 205,14 | 169,80 | LU0725887540 |
| A2 HEDGED | EUR | 168,32 | 0,04 | 0,02 | 2026. okt. 09. | 168,73 | 142,11 | LU0725892466 |
| A2 | GBP | 246,52 | -0,17 | -0,07 | 2026. okt. 09. | 247,54 | 202,56 | LU0784324112 |
| D2 HEDGED | CHF | 132,27 | 0,01 | 0,01 | 2026. okt. 09. | 132,65 | 113,74 | LU1238068594 |
| A2 | AUD | 293,37 | -0,79 | -0,27 | 2026. okt. 09. | 294,86 | 249,37 | LU0840974975 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Raffaele Savi
Travis Cooke
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SEK 100 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
84 060 SEK
-15,9%
|
70 400 SEK
-6,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
89 330 SEK
-10,7%
|
93 310 SEK
-1,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
97 780 SEK
-2,2%
|
111 390 SEK
2,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
111 020 SEK
11,0%
|
133 110 SEK
5,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
