Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
From
2020-szept.-30
To
2021-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-szept.-30

3,71 15,45 3,42 -5,60 -0,51
  10é Kezd.
9,58 3,17 3,17 - 6,92
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
15,08 5,22 3,84 9,58 9,82 16,90 - 84,35

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-dec.-02 USD 825,945
12m Trailing Yield -
Holdingok száma 3527
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-10
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Equity Market Neutral USD
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,16%
ISIN LU0840974975
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B7YPFG0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5 000,00
Minimális további befektetés AUD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában. Ez jelenthet releváns, belső ESG-kutatást is, amely több más kutatási eredménnyel együtt információt szolgáltat a referenciamutató használata (vagy adott esetben az abszolút hozam elérése érdekében alkalmazott súlyozás) helyett az aktív portfólió súlyozáshoz. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 103 Equity Market Neutral USD alappal szemben. 2021-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-okt.-29
Név Súly (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,30
DTE ENERGY COMPANY 2,68
METLIFE INC 2,64
STIFEL FINANCIAL CORP 2,47
INTUIT INC. 2,43
Név Súly (%)
IDEXX LABORATORIES INC. 2,11
OTIS WORLDWIDE CORP 2,06
WASTE CONNECTIONS INC 2,01
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1,92
EMCOR GROUP INC 1,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 AUD Nincs kifizetés 191,96 1,35 0,71 191,96 159,19 - LU0840974975 - -
A2 USD Nincs kifizetés 135,38 -0,19 -0,14 136,24 125,36 - LU0725887540 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 161,28 0,13 0,08 162,12 141,28 - LU0784324112 - -
D2 USD Nincs kifizetés 116,93 -0,17 -0,15 117,66 107,88 - LU1238068321 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 121,08 -0,20 -0,16 121,89 112,74 - LU0725892466 - -
A2 EUR - 101,01 -0,03 -0,03 102,63 86,91 - LU1991022069 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,59 -0,17 -0,17 102,26 94,39 - LU1238068594 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 123,71 -0,20 -0,16 124,52 114,87 - LU0765562458 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 112,53 -0,18 -0,16 113,23 103,93 - LU1246651910 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 125,83 -0,20 -0,16 126,65 116,74 - LU0725892383 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom