Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2021. dec. 15. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % AUD | 22,1 | 0,1 | -3,0 | 11,8 | 2,6 | -11,8 | 15,8 | 12,2 | 7,5 | 18,4 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) AUD | 12,7 | 1,1 | -6,4 | 13,4 | 2,8 | -7,9 | 6,3 | 9,3 | 4,8 | 16,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % AUD | 2,84 | 7,35 | 9,02 | 4,66 | 7,51 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) AUD | 4,04 | 6,01 | 5,94 | 3,52 | 5,48 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % AUD | -2,19 | 0,16 | 1,20 | -3,48 | 2,84 | 23,71 | 53,97 | 57,72 | 159,02 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) AUD | -1,52 | 0,18 | 0,92 | 0,41 | 4,04 | 19,15 | 33,42 | 41,34 | 101,55 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % AUD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-0,51 | 18,13 | 7,24 | 8,38 | 4,18 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) AUD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-0,57 | 13,45 | 4,63 | -1,55 | 9,75 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 1 593 174 512
Alap indulásának napja
2012. febr. 17.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
20,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSADA2A
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2012. okt. 10.
A Befektetésijegy-osztály devizája
AUD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költségarányos
1,86%
ISIN-kód
LU0840974975
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Equity Market Neutral USD
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B7YPFG0
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,74 |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 1,62 |
| VISA INC | 1,54 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,50 |
| AGREE REALTY CORPORATION | 1,41 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| CUBESMART | 1,37 |
| NNN REIT INC | 1,35 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 1,35 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 1,33 |
| CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | 1,28 |
Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | AUD | 265,88 | -1,08 | -0,40 | 2025. dec. 04. | 289,79 | 255,91 | LU0840974975 |
| D2 HEDGED | EUR | 153,12 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 157,78 | 147,75 | LU0725892383 |
| D2 HEDGED | GBP | 144,84 | 0,04 | 0,03 | 2025. dec. 04. | 147,89 | 138,70 | LU1246651910 |
| A2 | USD | 174,25 | 0,03 | 0,02 | 2025. dec. 04. | 178,03 | 167,10 | LU0725887540 |
| D2 HEDGED | CHF | 116,08 | -0,02 | -0,02 | 2025. dec. 04. | 121,13 | 112,88 | LU1238068594 |
| A2 | GBP | 207,57 | -0,84 | -0,40 | 2025. dec. 04. | 227,53 | 196,87 | LU0784324112 |
| D2 | USD | 152,99 | 0,03 | 0,02 | 2025. dec. 04. | 155,92 | 146,45 | LU1238068321 |
| A2 HEDGED | EUR | 145,39 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 150,20 | 140,54 | LU0725892466 |
| A2 HEDGED | SEK | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 154,25 | 144,21 | LU0765562458 |
| A2 | EUR | 126,08 | -0,08 | -0,06 | 2025. dec. 04. | 143,70 | 120,14 | LU1991022069 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Raffaele Savi
Travis Cooke
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra AUD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 260 AUD
-24,9%
|
8 410 AUD
-10,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 260 AUD
-24,9%
|
13 810 AUD
-1,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 370 AUD
2,5%
|
18 370 AUD
4,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
17 670 AUD
17,8%
|
21 940 AUD
7,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
