Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 15,2 13,3 22,1 0,1 -3,0 11,8 2,6 -11,8 15,8 12,2
Comparator Benchmark 1 (%) 16,4 9,6 12,7 1,1 -6,4 13,4 2,8 -7,9 6,3 9,3
  10é Kezd.
12,16 4,64 5,61 7,35 7,43
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

9,32 2,29 4,52 5,44 5,19
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
12,16 -0,62 -1,44 6,17 12,16 14,57 31,41 103,31 108,08
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

9,32 -0,87 -4,24 3,05 9,32 7,03 24,72 69,77 67,69
  2017. dec. 31.
-
2018. dec. 31.
között
2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. dec. 31.

11,83 2,56 -11,80 15,81 12,16
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

13,41 2,76 -7,92 6,32 9,32

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. jan. 27. USD 788 904 997
Részvényosztály indításának napja 2012. okt. 10.
Az Alap indulási ideje 2012. febr. 17.
Series Currency AUD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Részvény
Comparator Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 2,01%
Alapkezelői díj 1,50%
Sikerdíj 20,00%
Minimális kezdeti befektetés AUD 5 000,00
Minimális további befektetés AUD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Equity Market Neutral USD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA2A
ISIN LU0840974975
SEDOL B7YPFG0

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. dec. 30. 3660
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. dec. 31. 12,50%
3y Beta ekkor: 2022. dec. 31. 0,927
P/E Ratio ekkor: 2022. dec. 30. 16,86
P/B Ratio ekkor: 2022. dec. 30. 0,96

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában. Ez jelenthet releváns, belső ESG-kutatást is, amely több más kutatási eredménnyel együtt információt szolgáltat a referenciamutató használata (vagy adott esetben az abszolút hozam elérése érdekében alkalmazott súlyozás) helyett az aktív portfólió súlyozáshoz. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 120 Equity Market Neutral USD alappal szemben. 2022. dec. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. dec. 30.
Név Súly (%)
DTE ENERGY COMPANY 2,51
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,28
PEPSICO INC 2,00
METLIFE INC 1,98
CLEARWAY ENERGY INC 1,84
Név Súly (%)
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,74
EVERGY INC 1,73
EQUITY RESIDENTIAL 1,70
CIGNA CORP 1,65
CMS ENERGY CORPORATION 1,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. dec. 30.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. dec. 30.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. dec. 30.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A2 AUD Nincs kifizetés 207,06 -0,09 -0,04 2023. jan. 27. 230,41 183,69 LU0840974975 -
A2 EUR - 113,16 0,19 0,17 2023. jan. 27. 124,07 103,04 LU1991022069 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 133,60 -0,02 -0,01 2023. jan. 27. 133,62 125,08 LU0725892383 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 107,85 -0,02 -0,02 2023. jan. 27. 107,94 100,89 LU1238068594 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 128,38 -0,04 -0,03 2023. jan. 27. 128,42 119,92 LU0725892466 -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 131,89 -0,01 -0,01 2023. jan. 27. 131,90 123,05 LU0765562458 -
A2 USD Nincs kifizetés 146,04 -0,02 -0,01 2023. jan. 27. 146,06 135,53 LU0725887540 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 121,05 -0,02 -0,02 2023. jan. 27. 121,07 112,67 LU1246651910 -
D2 USD Nincs kifizetés 126,27 -0,01 -0,01 2023. jan. 27. 126,28 117,05 LU1238068321 -
A2 GBP Nincs kifizetés 187,11 -0,21 -0,11 2023. jan. 27. 207,43 161,81 LU0784324112 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom