Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2021-nov.-26 EUR 126,57
    52 hetes tartomány 116,74 - 126,65
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2021-nov.-26 0,09 (0,07%)
  • Morningstar Rating

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy pozitív abszolút hozamot érjen el – a tőkenövekedés és az Ön befektetésén elért hozam kombinálásával – a piaci feltételektől függetlenül. Az Alap arra törekszik, hogy befektetési kitettségének legalább 70%-a olyan cégek részvényjellegű értékpapírjaiban (például részvényeiben) legyen, amelyeket az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában (az „amerikai kontinensen”) jegyeztek be vagy az ottani tőzsdékre vezettek be. Ezt úgy éri el, hogy eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba, vagy más, tulajdoni részesedéssel kapcsolatos értékpapírokba fekteti be, valamint adott esetben tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba (mint például kötvényekbe), pénzpiaci instrumentumokba (vagyis rövid lejáratú adósságpapírokba), betétekbe és pénzeszközökbe. A részvényekkel kapcsolatos értékpapírok között vannak pénzügyi származékos instrumentumok (vagyis olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszköztől függenek vagy azokból származtatottak). Az Alap eszközeinek jelentős része befektethető olyan különbözeti szerződésekbe, ahol a cél megadott hozam elérése mögöttes eszközökön, pl. részvényjellegű értékpapírokon.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
  From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30		 From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30		 From
2020-szept.-30
To
2021-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-szept.-30

4,67 4,56 -5,66 -1,67 0,27
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-31

5,58 -0,66 0,92 - 2,42
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-31

6,13 2,02 1,78 5,58 -1,97 4,71 - 26,16

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-nov.-26 USD 817,110
12m Trailing Yield -
Holdingok száma 3527
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2012-febr.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Equity Market Neutral EUR
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,67%
ISIN LU0725892383
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B70B937
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában. Ez jelenthet releváns, belső ESG-kutatást is, amely több más kutatási eredménnyel együtt információt szolgáltat a referenciamutató használata (vagy adott esetben az abszolút hozam elérése érdekében alkalmazott súlyozás) helyett az aktív portfólió súlyozáshoz. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 190 Equity Market Neutral EUR alappal szemben. 2021-okt.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-okt.-29
Név Súly (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,30
DTE ENERGY COMPANY 2,68
METLIFE INC 2,64
STIFEL FINANCIAL CORP 2,47
INTUIT INC. 2,43
Név Súly (%)
IDEXX LABORATORIES INC. 2,11
OTIS WORLDWIDE CORP 2,06
WASTE CONNECTIONS INC 2,01
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1,92
EMCOR GROUP INC 1,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 126,57 0,09 0,07 126,65 116,74 - LU0725892383 - -
A2 EUR - 102,00 -0,63 -0,61 102,63 86,91 - LU1991022069 - -
A2 USD Nincs kifizetés 136,16 0,10 0,07 136,24 125,36 - LU0725887540 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 124,42 0,09 0,07 124,52 114,87 - LU0765562458 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 161,92 -0,20 -0,12 162,12 141,28 - LU0784324112 - -
D2 USD Nincs kifizetés 117,60 0,09 0,08 117,66 107,88 - LU1238068321 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 191,90 1,22 0,64 191,90 159,19 - LU0840974975 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 113,18 0,09 0,08 113,23 103,93 - LU1246651910 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 102,19 0,07 0,07 102,26 94,39 - LU1238068594 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 121,81 0,09 0,07 121,89 112,74 - LU0725892466 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom