Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

3,27 9,18 -2,36 3,13 -2,05
  10é Kezd.
-3,20 0,90 2,57 - 2,88
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,01 0,26 2,62 -3,20 2,73 13,54 - 22,11

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 1 209,277
Holdingok száma 3456
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2012-febr.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex LIBOR 3 Month Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,94%
ISIN LU0725892466
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B56YM04
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
XCEL ENERGY INC 1,76
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,69
CMS ENERGY CORPORATION 1,59
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 1,48
ATMOS ENERGY CORPORATION 1,44
Név Súly (%)
IDACORP INC 1,35
CRANE CO 1,31
SALESFORCE.COM INC. 1,22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,21
ARTHUR J GALLAGHER & CO 1,19
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 121,37 -0,39 -0,32 130,26 118,99 - LU0725892466 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 184,68 0,25 0,14 195,25 169,70 - LU0840974975 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 156,40 -1,36 -0,86 169,12 145,89 - LU0784324112 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 124,60 -0,40 -0,32 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
D2 USD Nincs kifizetés 110,65 -0,35 -0,32 116,65 107,25 - LU1238068321 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,29 -0,33 -0,32 108,60 99,29 - LU1238068594 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 122,94 -0,39 -0,32 131,80 120,44 - LU0765562458 - -
A2 USD Nincs kifizetés 129,85 -0,41 -0,31 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 108,71 -0,35 -0,32 115,57 105,98 - LU1246651910 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom