Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

4,10 -0,97 6,74 -3,77 0,41
  10é Kezd.
0,42 -0,12 0,14 - 2,50
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
2,94 0,72 -0,06 0,42 -0,35 0,69 - 23,48

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-szept.-25 USD 967,380
Holdingok száma 4366
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2012-febr.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,98%
ISIN LU0725892466
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B56YM04
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-aug.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORPORATION 2,07
PEPSICO INC 1,79
VISA INC 1,54
CMS ENERGY CORPORATION 1,52
PAYPAL HOLDINGS INC 1,38
Név Súly (%)
ONE GAS INC 1,37
QTS REALTY TRUST INC 1,34
HOME DEPOT INC 1,32
VERISK ANALYTICS INC 1,31
S&P GLOBAL INC 1,30
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 120,88 -0,20 -0,17 124,76 116,25 - LU0725892466 - -
A2 EUR - 97,32 -0,11 -0,11 107,22 94,61 - LU1991022069 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 110,75 -0,19 -0,17 114,09 106,22 - LU1246651910 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 124,91 -0,21 -0,17 128,79 120,04 - LU0725892383 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,15 -0,17 -0,17 104,37 97,18 - LU1238068594 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 166,98 0,02 0,01 178,76 156,44 - LU0784324112 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 123,02 -0,21 -0,17 126,79 118,22 - LU0765562458 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 191,88 -0,14 -0,07 226,74 182,81 - LU0840974975 - -
A2 USD Nincs kifizetés 133,82 -0,23 -0,17 137,89 128,20 - LU0725887540 - -
D2 USD Nincs kifizetés 114,90 -0,19 -0,17 118,27 109,80 - LU1238068321 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom