FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
0,63 | 1,17 | 1,31 | 0,08 | 4,09 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
1,16 | 1,32 | 0,65 | 0,28 | 4,65 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,40 | 2,02 | 1,46 | 2,07 | 1,89 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,61 | 2,12 | 1,59 | 1,49 | 2,44 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,00 | 0,15 | 0,22 | 4,40 | 6,17 | 7,49 | 22,73 | 37,70 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
3,81 | 0,01 | 0,31 | 4,61 | 6,48 | 8,20 | 15,96 | 51,04 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 4,28 |
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 | 4,09 |
UMBS 15YR TBA(REG B) | 3,64 |
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 | 3,23 |
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 | 2,92 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 | 2,69 |
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 | 1,70 |
WI TREASURY NOTE 1.5 11/30/2021 | 1,50 |
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION | 1,24 |
SOFI_17-D A2FX 144A | 1,06 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | USD | Nincs kifizetés | 13,78 | -0,01 | -0,07 | 13,79 | 13,19 | - | LU0154237225 | - | - |
A3 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,61 | -0,01 | -0,10 | 9,68 | 9,48 | - | LU1062843773 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 12,55 | -0,01 | -0,08 | 12,58 | 12,08 | - | LU0154237738 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,12 | -0,01 | -0,07 | 14,14 | 13,47 | - | LU0827887356 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 9,84 | - | LU0839485744 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,26 | -0,03 | -0,27 | 11,49 | 10,52 | - | LU0171298564 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 7,65 | -0,02 | -0,26 | 7,83 | 7,26 | - | LU0172420597 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,92 | -0,01 | -0,10 | 9,98 | 9,75 | - | LU1423762027 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 8,53 | -0,01 | -0,12 | 8,57 | 8,35 | - | LU0155445546 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 8,53 | -0,01 | -0,12 | 8,57 | 8,36 | - | LU0172419748 | - | - |