Kötvény

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

-13,29 12,05 1,28 -1,08 1,18
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. márc. 31.

-12,79 12,88 6,89 -5,06 2,51
  10é Kezd.
8,61 1,85 0,96 2,86 0,74
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

10,05 2,81 1,77 3,37 1,80
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
3,38 4,41 2,93 8,61 5,64 4,88 32,53 15,36
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

4,45 4,90 3,66 10,05 8,67 9,19 39,28 41,73

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 25. USD 1 685,990
12m Trailing Yield -
Holdingok száma ekkor: 2022. ápr. 29. 949
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 2002. okt. 31.
Részvényosztály indításának napja 2002. okt. 31.
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,37%
ISIN LU0171298564
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEBNE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7453298
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst ekkor: 2022. ápr. 29. 3,49%
Modified Duration ekkor: 2022. ápr. 29. 2,13
Effective Duration ekkor: 2022. ápr. 29. 1,99
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. ápr. 29. 3,32
WAL to Worst ekkor: 2022. ápr. 29. 3,32

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,08%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. ápr. 29. 1,15%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,08%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. ápr. 29. 0,01%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. ápr. 29. 0,72%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. ápr. 29. 31,47%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. ápr. 29. 68,86%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,06%, olajhomok 0,06%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 145 USD Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2012. márc. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 0.5 03/15/2023 6,17
TREASURY NOTE 1.75 03/15/2025 5,90
TREASURY NOTE 2.625 04/15/2025 5,24
TREASURY NOTE 0.75 11/15/2024 3,44
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,00
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2025 1,39
TREASURY BOND 1.75 08/15/2041 1,08
TREASURY NOTE 2 02/15/2023 0,93
FNMA 0.55 08/19/2025 0,91
FFCB 0.71 04/01/2025 0,81
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 11,47 0,10 0,88 11,78 10,54 - LU0171298564 - -
A1 USD Havi kifizetés 8,18 0,01 0,12 8,67 8,15 - LU0155445546 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,05 0,03 0,21 14,71 14,00 - LU0827887356 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,54 0,02 0,21 10,12 9,51 - LU0839485744 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,23 0,02 0,16 12,91 12,19 - LU0154237738 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,18 0,02 0,22 9,73 9,15 - LU1062843773 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,59 0,02 0,15 14,27 13,54 - LU0154237225 - -
A3 EUR Havi kifizetés 7,68 0,07 0,92 7,88 7,08 - LU0172420597 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,57 0,02 0,21 10,11 9,54 - LU1423762027 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,19 0,02 0,24 8,68 8,16 - LU0172419748 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Szakirodalom

Szakirodalom