Kötvény

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

1,17 1,31 0,08 4,09 2,62
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

1,32 0,65 0,28 4,65 3,74
  10é Kezd.
2,55 2,25 1,86 1,80 1,93
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-okt.-31

3,39 2,88 2,12 1,58 2,51
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
2,10 0,07 0,28 2,55 6,90 9,64 19,49 41,00
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-okt.-31

3,13 0,02 0,08 3,39 8,89 11,06 16,94 56,14

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-nov.-23 USD 1 678,028
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-okt.-30 671
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,88%
ISIN LU0154237225
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLDBDA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7453027
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 1,24%
Modified Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 2,02
Effective Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 1,62
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2020-okt.-30 2,76
WAL to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 2,76

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,72%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2020-okt.-30 1,63%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,81%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,03%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,03%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,05%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2020-okt.-30 1,10%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2020-okt.-30 38,13%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2020-okt.-30 61,87%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a kibocsátókkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénbányászatból vagy olajhomok-kitermelésből nyerik. Azon kibocsátókra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: termikus szén: 0,04%, olajhomok: 0,26%.

Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 235 USD Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2020-okt.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-okt.-30
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.125 06/30/2021 6,99
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.4 12/15/2022 4,53
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,25
TREASURY NOTE 0.125 07/15/2023 3,48
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 2,34
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2 10/31/2021 1,98
FNMA BENCHMARK NOTE 0.75 10/08/2027 1,50
TREASURY NOTE 0.125 09/15/2023 1,44
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,35
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,12
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 14,17 0,00 0,00 14,17 13,10 - LU0154237225 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,71 0,01 0,10 9,72 9,07 - LU1062843773 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,65 0,00 0,00 8,65 8,07 - LU0155445546 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,10 0,00 0,00 10,10 9,40 - LU0839485744 - -
A3 EUR Havi kifizetés 7,30 0,01 0,14 7,94 7,21 - LU0172420597 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,85 0,00 0,00 12,85 11,92 - LU0154237738 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,07 0,00 0,00 10,07 9,36 - LU1423762027 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,57 0,00 0,00 14,57 13,44 - LU0827887356 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 10,83 0,00 0,00 11,72 10,70 - LU0171298564 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,66 0,01 0,12 8,66 8,07 - LU0172419748 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Szakirodalom

Szakirodalom