Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 4,2 | 3,0 | -0,7 | -5,0 | 4,9 | 4,4 | 5,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 4,1 | 3,3 | -0,4 | -3,8 | 4,6 | 4,4 | 5,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 5,30 | 4,72 | 1,79 | 1,93 | 1,91 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,10 | 4,61 | 2,02 | 2,08 | 2,39 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 0,31 | 0,31 | 1,07 | 2,68 | 5,30 | 14,84 | 9,25 | 21,04 | 55,31 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 0,26 | 0,26 | 1,06 | 2,62 | 5,10 | 14,49 | 10,52 | 22,80 | 72,99 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-0,71 | -4,97 | 4,92 | 4,43 | 5,44 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-0,41 | -3,79 | 4,63 | 4,44 | 5,31 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. febr. 12.
USD 1 268 067 513
Alap indulásának napja
2002. okt. 31.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0) (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLLDBNA
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. okt. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,89%
ISIN-kód
LU0155445546
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Diversified Bond - Short Term
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
7453403
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
1312
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
1,86%
Yield to Maturity
ekkor: 2026. jan. 30.
4,31
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2026. jan. 30.
4,23%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2026. jan. 30.
2,64
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. jan. 31.
3,80
3 éves béta
ekkor: 2026. jan. 31.
1,033
Modified Duration
ekkor: 2026. jan. 30.
2,25
Effective Duration
ekkor: 2026. jan. 30.
2,02
WAL to Worst
ekkor: 2026. jan. 30.
2,64
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5,75 |
| TREASURY NOTE 3.5 01/15/2029 | 3,76 |
| FNMA_25-44B FB | 3,14 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2,80 |
| TREASURY NOTE 4.125 01/31/2027 | 2,78 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| FHLMC_5547 FH | 1,90 |
| FHR_5545 FD | 1,68 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1,54 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,89 |
| TREASURY NOTE 3.375 12/31/2027 | 0,85 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | USD | 8,24 | 0,01 | 0,12 | 2026. febr. 12. | 8,24 | 8,10 | LU0155445546 |
| E2 | EUR | 11,58 | -0,02 | -0,17 | 2026. febr. 12. | 12,67 | 11,36 | LU0171298564 |
| A3 | EUR | 6,93 | -0,02 | -0,29 | 2026. febr. 12. | 7,83 | 6,89 | LU0172420597 |
| D2 HEDGED | EUR | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 12. | 10,28 | 9,90 | LU1423762027 |
| D2 | USD | 16,32 | 0,01 | 0,06 | 2026. febr. 12. | 16,32 | 15,39 | LU0827887356 |
| A3 | USD | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 12. | 8,25 | 8,10 | LU0172419748 |
| E2 | USD | 13,77 | 0,01 | 0,07 | 2026. febr. 12. | 13,77 | 13,10 | LU0154237738 |
| A2 | USD | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 12. | 15,59 | 14,75 | LU0154237225 |
| A3 HEDGED | SGD | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 12. | 8,81 | 8,66 | LU1062843773 |
| A2 HEDGED | EUR | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 12. | 10,12 | 9,78 | LU0839485744 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 850 USD
-11,5%
|
8 660 USD
-4,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 850 USD
-11,5%
|
9 130 USD
-3,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 680 USD
-3,2%
|
9 990 USD
0,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 220 USD
2,2%
|
11 070 USD
3,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
