Részvény

BGF Emerging Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 828,419
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 64
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index - CZK Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU1791183517
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMCA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRPJ4
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CZK 5000
Minimális további befektetés CZK 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,79
TENCENT HOLDINGS LTD 4,76
SBERBANK ROSSII PAO 3,31
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,13
BANK OF CHINA LTD 2,80
Név Súly (%)
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,64
HDFC BANK LTD 2,47
SJM HOLDINGS LTD 2,46
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 2,37
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2,32
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 801,22 6,46 0,81 811,19 708,97 - LU1791183517 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,23 0,26 0,93 28,71 24,87 - LU0171276081 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,01 0,34 1,07 34,89 28,33 - LU0090830653 - -
D2 USD Nincs kifizetés 38,99 0,43 1,12 41,98 34,37 - LU0252970164 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 34,38 0,32 0,94 34,65 30,16 - LU0252967376 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 31,20 0,29 0,94 31,62 27,44 - LU0171275786 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,38 0,38 1,09 38,37 31,26 - LU0047713382 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom