Részvény

BGF Emerging Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-13,63 20,58 15,42 1,50 12,78
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-8,65 16,00 16,41 0,96 4,39

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 1 048,549
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2002-jan.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0171275786
Bloomberg Ticker (szimbólum) ERDY GR
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B17P9V8
Bloomberg Benchmark Ticker MSEMNEEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 11,27
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 13,44
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,991

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 2161 Global Emerging Markets Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,73
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,43
TENCENT HOLDINGS LTD 3,33
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,48
Név Súly (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,32
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,26
SBERBANK ROSSII PAO 2,25
BANK OF CHINA LTD 2,08
SJM HOLDINGS LTD 2,04
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 34,48 0,42 1,23 35,09 27,88 - LU0171275786 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,26 0,34 0,81 43,00 35,07 - LU0252970164 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 38,22 0,46 1,22 38,87 30,69 - LU0252967376 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,36 0,28 0,82 35,00 28,86 - LU0090830653 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,12 0,30 0,79 38,82 31,87 - LU0047713382 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 31,07 0,37 1,21 31,63 25,25 - LU0171276081 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 880,45 10,93 1,26 894,13 720,88 - LU1791183517 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom