Részvény

BGF Emerging Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-22,82 21,73 22,40 0,38 6,97
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-19,28 16,78 22,46 -0,81 -2,02

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 USD 1 038,912
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0252970164
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEMESDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B441YY8
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 13,85
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 15,64
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,987

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 2161 Global Emerging Markets Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,51
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,19
TENCENT HOLDINGS LTD 3,25
PETROLEO BRASILEIRO SA 3,21
Név Súly (%)
SBERBANK ROSSII PAO 2,79
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,33
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,26
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,22
SJM HOLDINGS LTD 2,17
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 41,92 0,16 0,38 43,00 35,07 - LU0252970164 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,08 0,13 0,38 35,00 28,86 - LU0090830653 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,06 0,15 0,44 35,09 27,88 - LU0171275786 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,70 0,14 0,46 31,63 25,25 - LU0171276081 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 869,52 3,83 0,44 894,13 720,88 - LU1791183517 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,82 0,15 0,40 38,82 31,87 - LU0047713382 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,76 0,17 0,45 38,87 30,69 - LU0252967376 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom