Részvény

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: NZD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-23 USD 495,761
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 63
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-aug.-12
Részvényosztály indításának napja 2016-dec.-21
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU1529944438
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGMA8NH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYM4L60
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés NZD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,27
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,73
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,78
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,72
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,56
Név Súly (%)
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 2,13
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,07
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 2,07
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,05
PRUDENTIAL PLC 2,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12,50 -0,07 -0,56 13,08 11,26 - LU1529944438 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,43 -0,09 -0,58 16,04 13,37 - LU0651946864 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,38 -0,07 -0,56 12,97 11,16 - LU1515016217 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,03 -0,07 -0,58 12,65 10,98 - LU1529944198 - -
A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11,43 -0,07 -0,61 12,02 10,51 - LU1529943976 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,13 -0,07 -0,53 13,74 11,76 - LU0653880657 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 11,71 -0,07 -0,59 12,31 10,51 - LU0651947912 - -
A2 EUR - 14,04 -0,04 -0,28 14,15 14,00 - LU2050411763 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 125,31 -0,72 -0,57 131,13 113,06 - LU1516381719 - -
A6 USD Monthly Stable 12,78 -0,07 -0,54 13,36 11,42 - LU1051768304 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,02 -0,06 -0,60 10,63 9,27 - LU0653880731 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12,27 -0,07 -0,57 12,85 11,07 - LU1515016050 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 96,70 -0,55 -0,57 101,25 87,11 - LU1051769294 - -
A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12,33 -0,07 -0,56 12,92 11,15 - LU1529944354 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,37 -0,09 -0,55 16,99 14,09 - LU0653880228 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Szakirodalom

Szakirodalom