Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

- -8,87 22,57 6,06 1,70
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

- -11,74 24,82 3,30 2,04

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 EUR 1 864,420
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2015-febr.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU1185942403
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMD2UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVVT659
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,28
SAFRAN SA 5,54
SANOFI SA 5,06
AIRBUS SE 4,54
ALLIANZ SE 4,30
Név Súly (%)
SAP SE 4,27
ASML HOLDING NV 4,01
VINCI SA 3,73
PERNOD-RICARD SA 3,04
LINDE PLC 2,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,37 0,02 0,15 13,52 10,60 - LU1185942403 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,65 -0,09 -0,25 38,32 29,97 - LU0827878280 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,44 0,03 0,11 26,96 21,63 - LU0093503141 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,20 0,04 0,14 29,74 23,80 - LU0093502762 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 13,58 0,02 0,15 13,83 11,01 - LU0986743572 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 17,52 0,02 0,11 17,86 14,32 - LU0589470326 - -
A4 GBP Éves kifizetés 24,05 -0,03 -0,12 24,99 20,14 - LU0204061948 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 104,55 0,13 0,12 105,98 83,87 - LU1791806182 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,14 -0,07 -0,24 31,71 24,72 - LU0171278376 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,28 0,03 0,15 20,58 16,28 - LU1270847343 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,18 -0,08 -0,25 34,84 27,19 - LU0171277485 - -
A4 EUR Éves kifizetés 25,29 0,03 0,12 25,87 20,70 - LU0162689763 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 15,28 0,02 0,13 15,55 12,42 - LU0906886691 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,35 0,03 0,09 32,90 26,22 - LU0252966485 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,66 0,01 0,07 14,85 11,70 - LU0969580488 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom