Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 EUR 2 049,231
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 40
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2003-febr.-14
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Eurozone Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0162689763
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREMAA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7545430
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,72
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 13,49
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,901

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 1014 Eurozone Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-jún.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,31
SAFRAN SA 5,29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,26
AIRBUS SE 4,41
SAP SE 3,55
Név Súly (%)
VINCI SA 3,53
ALLIANZ SE 3,30
THALES SA 3,28
GALP ENERGIA SGPS SA 3,00
ASML HOLDING NV 2,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 24,00 -0,26 -1,07 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,41 -0,13 -1,04 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,97 -0,20 -1,04 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,05 -0,27 -1,07 27,96 21,63 - LU0093503141 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 30,46 -0,33 -1,07 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,35 -0,66 -1,89 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 97,67 -1,05 -1,06 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,43 -0,15 -1,03 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 27,59 -0,30 -1,08 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,25 -0,54 -1,88 33,87 24,72 - LU0171278376 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,78 -0,14 -1,08 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
A4 GBP Éves kifizetés 22,11 -0,55 -2,43 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,66 -0,15 -1,09 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 16,60 -0,18 -1,07 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,12 -0,59 -1,86 37,14 27,19 - LU0171277485 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom