Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 2 138,066
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2015-febr.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1185942403
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMD2UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVVT659
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,86
SAFRAN SA 5,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,67
UNILEVER NV 4,11
AIRBUS SE 3,64
Név Súly (%)
IBERDROLA SA 3,52
SAP SE 3,51
VINCI SA 3,37
ALLIANZ SE 3,15
GALP ENERGIA SGPS SA 3,12
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,95 0,13 1,10 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 94,26 1,01 1,08 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,35 0,13 1,06 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,94 0,15 1,09 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
E2 USD Nincs kifizetés 27,30 0,23 0,85 33,87 24,72 - LU0171278376 - -
A4 EUR Éves kifizetés 23,20 0,25 1,09 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
A2 USD Nincs kifizetés 30,06 0,25 0,84 37,14 27,19 - LU0171277485 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,17 0,14 1,07 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 29,42 0,31 1,06 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
A4 GBP Éves kifizetés 21,96 0,13 0,60 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,30 0,20 1,10 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 24,23 0,26 1,08 27,96 21,63 - LU0093503141 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 26,67 0,28 1,06 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,16 0,28 0,85 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 16,05 0,17 1,07 18,50 14,32 - LU0589470326 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom