Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 1,45 23,88 -0,15 3,32
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 2,86 22,19 -0,53 4,23

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 EUR 1 844,638
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-21
Részvényosztály indításának napja 2015-febr.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU1185942403
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMD2UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVVT659
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,15
SAFRAN SA 5,89
SANOFI SA 4,76
ALLIANZ SE 4,50
ASML HOLDING NV 4,42
Név Súly (%)
SAP SE 4,21
AIRBUS SE 3,96
VINCI SA 3,59
ADIDAS AG 3,07
LINDE PLC 2,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,40 -0,10 -0,74 13,52 10,60 - LU1185942403 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,41 -0,21 -0,79 26,96 21,63 - LU0093503141 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 104,66 -0,83 -0,79 105,98 83,87 - LU1791806182 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,04 -0,23 -0,63 37,11 29,97 - LU0827878280 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,69 -0,11 -0,74 14,85 11,70 - LU0969580488 - -
A4 EUR Éves kifizetés 25,27 -0,20 -0,79 25,87 20,70 - LU0162689763 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,51 -0,25 -1,05 24,99 20,14 - LU0204061948 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,29 -0,16 -0,78 20,58 16,28 - LU1270847343 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,18 -0,22 -0,75 29,74 23,80 - LU0093502762 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,51 -0,20 -0,61 33,55 27,19 - LU0171277485 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 17,50 -0,14 -0,79 17,85 14,32 - LU0589470326 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,43 -0,18 -0,61 30,41 24,72 - LU0171278376 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 13,57 -0,10 -0,73 13,83 11,01 - LU0986743572 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,35 -0,25 -0,77 32,90 26,22 - LU0252966485 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 15,27 -0,12 -0,78 15,55 12,42 - LU0906886691 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom