Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Felhívjuk figyelmét, hogy 2022. december 16. napjának végével az Alap kezelési díja csökkent, ami 0,28%-os TER-csökkenést eredményez. Ez az érték jelenleg nem auditált és jövőbe tekintő.
Felhívjuk figyelmét, hogy 2022. december 16. napjának végével az Alap kezelési díja csökkent, ami 0,28%-os TER-csökkenést eredményez. Ez az érték jelenleg nem auditált és jövőbe tekintő.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 25,3 | -19,7 | -17,8 | 13,5 | 32,2 | -30,2 | ||||
| Referenciaérték, % USD | 26,3 | -19,0 | -17,4 | 14,2 | 32,7 | -29,8 |
Missing calendar year returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
20,48 | 3,67 | 14,86 | 2,16 | 12,25 |
|
Referenciaérték, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
20,98 | 4,32 | 15,25 | 2,64 | 12,81 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 38,62 | 10,61 | 8,14 | - | 3,53 |
| Referenciaérték, % USD | 39,24 | 11,11 | 8,65 | - | 4,09 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 51,05 | 7,66 | 14,19 | 26,21 | 38,62 | 35,34 | 47,89 | - | 27,88 |
| Referenciaérték, % USD | 51,70 | 7,70 | 14,32 | 26,56 | 39,24 | 37,17 | 51,40 | - | 32,90 |
Missing cumulative returns data
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 3 482 378 904
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. okt. 24.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,31%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
febr. 28.
Létrehozás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
47,85
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 3 482 378 919
Alap indulásának napja
2018. okt. 24.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
MSCI Emerging - Brazil Net USD Index (USD)
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
74 240 000,00
ISIN-kód
DE000A0Q4R85
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Féléves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
4BRZ GY
Elállás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
46,44
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 03.
45
Referenciaindex ticker
-
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,000
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 03.
1,84
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 699,48
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
23,14%
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 03.
11,41
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Mexikó
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Piac pénzneme |
|---|
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 4BRZ | USD | 2018. okt. 26. | BFXM126 | 4BRZ GY | 4BRZ.DE |
| Bolsa De Valores De Colombia | 4BRZ | COP | 2025. jan. 23. | BV0XYZ8 | 4BRZ CB | 4BRZ.CN |
| Bolsa Mexicana De Valores | 4BRZ | MXN | 2019. febr. 28. | BGMGJL1 | 4BRZN MM | 4BRZN.MX |
| Borsa Italiana | 4BRZ | EUR | 2024. nov. 29. | BQMHMN7 | 4BRZ IM | 4BRZ.MI |
| SIX Swiss Exchange | 4BRZ | USD | 2019. aug. 05. | BJBM784 | 4BRZ SE | 4BRZ.S |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 350 USD
-46,5%
|
1 680 USD
-30,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 600 USD
-44,0%
|
6 720 USD
-7,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 420 USD
4,2%
|
10 140 USD
0,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 160 USD
91,6%
|
19 820 USD
14,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
