Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-1,17 -15,30 11,08 4,69 -1,44
  10é Kezd.
-4,16 1,75 -1,15 - 2,11
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
11,00 -1,05 3,47 -4,16 5,35 -5,64 - 22,10

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 USD 56,471
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 45
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-09
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,95%
ISIN LU0471298777
Bloomberg Ticker (szimbólum) WLDA2SG
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WR9V0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
TYSON FOODS INC 4,12
NESTLE SA 4,01
FMC CORPORATION 3,99
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,97
KERRY GROUP PLC 3,94
Név Súly (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,60
UPL LTD 3,35
JAMIESON WELLNESS INC 3,31
KROGER CO 2,98
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2,93
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,33 -0,01 -0,08 13,03 10,75 - LU0471298777 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,32 -0,03 -0,26 11,40 9,52 - LU0496654822 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,47 -0,01 -0,09 12,28 10,09 - LU0475494422 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 8,08 -0,01 -0,12 8,59 7,07 - LU0827887943 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,10 -0,01 -0,07 14,64 12,14 - LU0629637199 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,21 -0,02 -0,16 13,08 10,76 - LU0471298850 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,52 -0,01 -0,09 11,14 9,18 - LU0612935741 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 110,35 -0,03 -0,03 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 13,23 0,00 0,00 13,85 11,46 - LU0471298694 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,34 -0,01 -0,09 12,24 10,04 - LU0471299072 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,98 -0,02 -0,15 13,62 11,26 - LU0827888081 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,12 -0,02 -0,15 13,73 11,37 - LU0385154629 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,44 -0,01 -0,09 12,34 10,13 - LU0471298348 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,75 -0,04 -0,31 12,82 10,62 - LU0496654400 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom