Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-13,97 9,26 10,55 -17,36 17,00
  10é Kezd.
17,00 2,25 0,09 - 2,58
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
17,00 2,71 5,75 17,00 6,89 0,47 - 28,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 60,280
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 40
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-09
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0471298777
Bloomberg Ticker (szimbólum) WLDA2SG
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WR9V0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
FMC CORPORATION 4,43
TYSON FOODS INC 4,14
NESTLE SA 4,00
KERRY GROUP PLC 3,89
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,72
Név Súly (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,66
UPL LTD 3,28
CRANSWICK PLC 3,23
NORWAY ROYAL SALMON ASA 3,21
SYMRISE AG 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,72 -0,03 -0,24 13,02 11,70 - LU0471298777 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,71 -0,03 -0,26 12,00 10,98 - LU0471298348 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,79 -0,03 -0,25 12,07 10,98 - LU0475494422 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 113,71 -0,27 -0,24 116,27 103,85 - LU0827887869 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,54 -0,03 -0,24 12,85 11,70 - LU0471298850 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 8,33 -0,02 -0,24 8,53 7,70 - LU0827887943 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,74 -0,01 -0,09 11,93 10,37 - LU0496654822 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,61 -0,02 -0,17 11,89 10,89 - LU0471299072 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,29 -0,01 -0,08 13,50 11,58 - LU0496654400 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,62 -0,04 -0,27 14,97 13,24 - LU0629637199 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,57 -0,04 -0,29 13,90 12,39 - LU0385154629 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 13,59 -0,03 -0,22 13,90 12,51 - LU0471298694 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,44 -0,03 -0,22 13,76 12,26 - LU0827888081 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,85 -0,02 -0,18 11,11 10,00 - LU0612935741 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom