BGF Nutrition Fund

Részvény

BGF Nutrition Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-09 HKD 13,44
    52 hetes tartomány 11,46 - 13,46
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-09 0,03 (0,22%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át agrárcégek részvényeibe fekteti be világszerte.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-16,49 6,70 15,58 1,86 -4,39
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-nov.-30

4,34 3,93 -0,01 - 3,08
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-nov.-30

14,75 3,30 2,67 4,34 12,26 -0,07 - 34,60

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: HKD   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 57,073
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 41
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-09
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Agriculture
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,91%
ISIN LU0471298694
Bloomberg Ticker (szimbólum) WLDA2HK
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4XXV77
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
FMC CORPORATION 4,57
TYSON FOODS INC 4,29
KERRY GROUP PLC 4,16
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,90
NESTLE SA 3,89
Név Súly (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,76
UPL LTD 3,33
MAREL HF 3,32
NORWAY ROYAL SALMON ASA 3,23
JAMIESON WELLNESS INC 3,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HKD Nincs kifizetés 13,44 0,03 0,22 13,46 11,46 - LU0471298694 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,48 0,02 0,17 11,57 9,52 - LU0496654822 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,34 0,03 0,23 13,36 11,37 - LU0385154629 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 112,38 0,29 0,26 112,50 95,06 - LU0827887869 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,97 0,02 0,15 13,06 10,62 - LU0496654400 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 8,19 0,02 0,24 8,25 7,07 - LU0827887943 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,51 0,03 0,24 12,56 10,75 - LU0471298777 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,36 0,03 0,24 12,49 10,76 - LU0471298850 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,20 0,03 0,23 13,22 11,26 - LU0827888081 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,45 0,03 0,26 11,63 10,04 - LU0471299072 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,67 0,03 0,28 10,72 9,18 - LU0612935741 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,36 0,04 0,28 14,37 12,14 - LU0629637199 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,61 0,03 0,26 11,73 10,09 - LU0475494422 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,55 0,03 0,26 11,73 10,13 - LU0471298348 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom