FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-16,49 | 6,70 | 15,58 | 1,86 | -4,39 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,34 | 3,93 | -0,01 | - | 3,08 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
14,75 | 3,30 | 2,67 | 4,34 | 12,26 | -0,07 | - | 34,60 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
FMC CORPORATION | 4,57 |
TYSON FOODS INC | 4,29 |
KERRY GROUP PLC | 4,16 |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 3,90 |
NESTLE SA | 3,89 |
Név | Súly (%) |
---|---|
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 3,76 |
UPL LTD | 3,33 |
MAREL HF | 3,32 |
NORWAY ROYAL SALMON ASA | 3,23 |
JAMIESON WELLNESS INC | 3,09 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | HKD | Nincs kifizetés | 13,44 | 0,03 | 0,22 | 13,46 | 11,46 | - | LU0471298694 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,48 | 0,02 | 0,17 | 11,57 | 9,52 | - | LU0496654822 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 13,34 | 0,03 | 0,23 | 13,36 | 11,37 | - | LU0385154629 | - | - |
D2 | HKD | Nincs kifizetés | 112,38 | 0,29 | 0,26 | 112,50 | 95,06 | - | LU0827887869 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,97 | 0,02 | 0,15 | 13,06 | 10,62 | - | LU0496654400 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 8,19 | 0,02 | 0,24 | 8,25 | 7,07 | - | LU0827887943 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 12,51 | 0,03 | 0,24 | 12,56 | 10,75 | - | LU0471298777 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 12,36 | 0,03 | 0,24 | 12,49 | 10,76 | - | LU0471298850 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 13,20 | 0,03 | 0,23 | 13,22 | 11,26 | - | LU0827888081 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 11,45 | 0,03 | 0,26 | 11,63 | 10,04 | - | LU0471299072 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,67 | 0,03 | 0,28 | 10,72 | 9,18 | - | LU0612935741 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,36 | 0,04 | 0,28 | 14,37 | 12,14 | - | LU0629637199 | - | - |
A4 HEDGED | GBP | Éves kifizetés | 11,61 | 0,03 | 0,26 | 11,73 | 10,09 | - | LU0475494422 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 11,55 | 0,03 | 0,26 | 11,73 | 10,13 | - | LU0471298348 | - | - |