Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

18,03 -3,51 13,38 -1,28 -11,63
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

15,03 -2,72 16,51 3,70 -6,44

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-25 USD 60,364
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 35
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-márc.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Agriculture
Referenciaindex DAX Global Agribusiness Gross Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,00%
ISIN LU0496654400
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFWADE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4ZFKD0
Bloomberg Benchmark Ticker DXAG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,32
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 12,97
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,014

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Nutrition Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 94 Sector Equity Agriculture alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
NUTRIEN LTD 10,02
DEERE & CO 9,44
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 7,20
TYSON FOODS INC 5,98
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,99
Név Súly (%)
GLANBIA PLC 4,57
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,31
YARA INTERNATIONAL ASA 4,22
INGREDION INC 3,91
MOSAIC CO 3,34
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 11,95 -0,12 -0,99 12,69 10,62 - LU0496654400 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 12,78 -0,07 -0,54 13,85 11,46 - LU0471298694 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,91 -0,06 -0,50 13,08 10,76 - LU0471298850 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 106,21 -0,57 -0,53 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,10 -0,06 -0,54 12,24 10,04 - LU0471299072 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,52 -0,07 -0,56 13,62 11,26 - LU0827888081 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,19 -0,07 -0,62 12,34 10,13 - LU0471298348 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,18 -0,06 -0,53 12,28 10,09 - LU0475494422 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,93 -0,07 -0,58 13,03 10,75 - LU0471298777 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 10,68 -0,10 -0,93 11,40 9,52 - LU0496654822 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 7,85 -0,04 -0,51 8,59 7,07 - LU0827887943 - -
A2 USD Nincs kifizetés 12,65 -0,07 -0,55 13,73 11,37 - LU0385154629 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,53 -0,08 -0,59 14,64 12,14 - LU0629637199 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,20 -0,06 -0,58 11,14 9,18 - LU0612935741 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom