Kötvény

BGF Euro Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 EUR 2 889,318
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 463
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2006-júl.-31
Részvényosztály indításának napja 2010-ápr.-12
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Corporate Bond
Referenciaindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,52%
ISIN LU0500207542
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGECE5E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B5B3H78
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,39%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-febr.-28 4,55
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2,18
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2,38
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,012
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 6,11

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Corporate Bond Fund, Class E5 általános Morningstar besorolása 964 EUR Corporate Bond alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-júl.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,87
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,79
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,74
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,72
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,71
Név Súly (%)
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 2 10/01/2050 0,69
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,64
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 1.25 02/15/2024 0,62
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,61
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E5 EUR Negyedéves kifizetés 14,34 0,02 0,14 14,34 13,88 - LU0500207542 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,70 0,02 0,19 10,70 10,29 - LU1445719088 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,21 0,01 0,10 10,21 9,88 - LU1445717629 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 433,31 2,48 0,58 433,31 416,40 - LU1791176222 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,10 0,02 0,18 11,10 10,53 - LU1445718437 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,55 0,02 0,13 15,55 15,04 - LU0162659931 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 102,49 0,16 0,16 102,49 98,93 - LU1622601463 - -
A1 EUR Napi kifizetés 13,67 0,02 0,15 13,67 13,22 - LU0162660350 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,99 0,02 0,18 10,99 10,47 - LU1445717389 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,34 0,02 0,19 10,34 9,98 - LU1445718783 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,61 0,02 0,19 10,61 10,22 - LU1445718197 - -
A3 EUR Havi kifizetés 13,43 0,02 0,15 13,43 12,98 - LU0172394222 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,55 0,03 0,17 17,55 16,93 - LU0368266499 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,83 0,03 0,18 16,83 16,25 - LU0162658883 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Szakirodalom

Szakirodalom