FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-0,46 | 7,02 | 0,35 | -0,13 | 5,04 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-0,23 | 7,37 | 0,51 | 0,06 | 6,12 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
6,12 | 2,15 | 2,07 | - | 3,55 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
6,50 | 2,68 | 2,43 | - | 3,98 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
6,03 | -0,34 | -1,34 | 6,12 | 6,59 | 10,78 | - | 39,95 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
6,30 | -0,24 | -1,18 | 6,50 | 8,26 | 12,75 | - | 45,64 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 1,58 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 1,24 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,77 |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.4 05/15/2030 | 0,73 |
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 | 0,68 |
Név | Súly (%) |
---|---|
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 | 0,66 |
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 0.25 07/12/2026 | 0,63 |
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS 0 09/09/2027 | 0,62 |
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 | 0,62 |
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 0.5 10/01/2050 | 0,62 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5 | EUR | Negyedéves kifizetés | 14,77 | 0,01 | 0,07 | 14,98 | 13,88 | - | LU0500207542 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 444,11 | 0,23 | 0,05 | 456,59 | 416,40 | - | LU1791176222 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 9,88 | - | LU1445717629 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 106,02 | 0,02 | 0,02 | 107,36 | 98,93 | - | LU1622601463 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 10,29 | - | LU1445719088 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 10,61 | - | LU1445718437 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 10,51 | - | LU1445717389 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 9,98 | - | LU1445718783 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 13,22 | - | LU0162660350 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 12,98 | - | LU0172394222 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 10,22 | - | LU1445718197 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 16,25 | - | LU0162658883 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 16,93 | - | LU0368266499 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,02 | 0,01 | 0,06 | 16,25 | 15,04 | - | LU0162659931 | - | - |