Kötvény

BGF Euro Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-0,46 7,02 0,35 -0,13 5,04
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-0,23 7,37 0,51 0,06 6,12

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 EUR 3 182,627
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 474
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2006-júl.-31
Részvényosztály indításának napja 2010-ápr.-12
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Corporate Bond
Referenciaindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,52%
ISIN LU0500207542
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGECE5E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B5B3H78
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 0,75%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 4,73
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 2,14
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 2,55
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,021
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 6,51

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Corporate Bond Fund, Class E5 általános Morningstar besorolása 940 EUR Corporate Bond alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-19)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,58
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,24
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,77
ITALY (REPUBLIC OF) 0.4 05/15/2030 0,73
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0,68
Név Súly (%)
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,66
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 0.25 07/12/2026 0,63
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS 0 09/09/2027 0,62
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,62
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 0.5 10/01/2050 0,62
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E5 EUR Negyedéves kifizetés 14,77 0,01 0,07 14,98 13,88 - LU0500207542 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 444,11 0,23 0,05 456,59 416,40 - LU1791176222 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,52 0,00 0,00 10,67 9,88 - LU1445717629 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 106,02 0,02 0,02 107,36 98,93 - LU1622601463 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,18 0,00 0,00 11,28 10,29 - LU1445719088 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,73 0,00 0,00 11,79 10,61 - LU1445718437 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,58 0,00 0,00 11,65 10,51 - LU1445717389 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,67 0,00 0,00 10,82 9,98 - LU1445718783 - -
A1 EUR Napi kifizetés 14,09 0,00 0,00 14,29 13,22 - LU0162660350 - -
A3 EUR Havi kifizetés 13,83 0,00 0,00 14,03 12,98 - LU0172394222 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,05 0,00 0,00 11,16 10,22 - LU1445718197 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,39 0,00 0,00 17,62 16,25 - LU0162658883 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 18,19 0,00 0,00 18,41 16,93 - LU0368266499 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 16,02 0,01 0,06 16,25 15,04 - LU0162659931 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Szakirodalom

Szakirodalom