From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | - | - | 4,59 | 1,05 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | - | - | 2,42 | -1,14 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,29 | - | - | - | 2,83 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,17 | - | - | - | 0,65 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,32 | 1,32 | 1,13 | 2,29 | - | - | - | 7,30 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,05 | 1,05 | 0,62 | 0,17 | - | - | - | 1,66 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 | 0,78 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 | 0,68 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 0,68 |
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 | 0,67 |
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 | 0,66 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 | 0,65 |
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 | 0,64 |
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 | 0,62 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 | 0,60 |
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 | 0,58 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 10,45 | - | LU1445717389 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,58 | 0,01 | 0,09 | 10,58 | 10,29 | - | LU1445719088 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 10,22 | - | LU1445718197 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,65 | 0,01 | 0,06 | 16,65 | 16,25 | - | LU0162658883 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,51 | - | LU1445718437 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 10,23 | 9,98 | - | LU1445718783 | - | - |
E5 | EUR | Negyedéves kifizetés | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 13,88 | - | LU0500207542 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 13,54 | 13,22 | - | LU0162660350 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 17,36 | 16,93 | - | LU0368266499 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 9,88 | - | LU1445717629 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 427,57 | -0,33 | -0,08 | 429,68 | 416,40 | - | LU1791176222 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 12,98 | - | LU0172394222 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 101,41 | 0,03 | 0,03 | 101,41 | 98,93 | - | LU1622601463 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,40 | 0,01 | 0,06 | 15,40 | 15,04 | - | LU0162659931 | - | - |