Kötvény

BGF Euro Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 EUR 2 889,318
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 463
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2006-júl.-31
Részvényosztály indításának napja 2006-júl.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Corporate Bond
Referenciaindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,02%
ISIN LU0172394222
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLYCBEA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7659461
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,39%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-febr.-28 4,55
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2,18
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2,38
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,995
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 6,11

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 964 EUR Corporate Bond alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-júl.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,87
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,79
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,74
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,72
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,71
Név Súly (%)
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 2 10/01/2050 0,69
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,64
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 1.25 02/15/2024 0,62
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,61
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 EUR Havi kifizetés 13,43 0,02 0,15 13,43 12,98 - LU0172394222 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,34 0,02 0,19 10,34 9,98 - LU1445718783 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 102,49 0,16 0,16 102,49 98,93 - LU1622601463 - -
A1 EUR Napi kifizetés 13,67 0,02 0,15 13,67 13,22 - LU0162660350 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 14,34 0,02 0,14 14,34 13,88 - LU0500207542 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,55 0,03 0,17 17,55 16,93 - LU0368266499 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,70 0,02 0,19 10,70 10,29 - LU1445719088 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,10 0,02 0,18 11,10 10,53 - LU1445718437 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,61 0,02 0,19 10,61 10,22 - LU1445718197 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 433,31 2,48 0,58 433,31 416,40 - LU1791176222 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,55 0,02 0,13 15,55 15,04 - LU0162659931 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,21 0,01 0,10 10,21 9,88 - LU1445717629 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,99 0,02 0,18 10,99 10,47 - LU1445717389 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,83 0,03 0,18 16,83 16,25 - LU0162658883 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Szakirodalom

Szakirodalom