Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

4,29 3,86 4,20 0,60 9,73
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. márc. 31.

-0,38 -0,35 -0,42 -0,47 -0,55
  10é Kezd.
6,64 4,60 4,16 2,58 3,28
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

-0,54 -0,48 -0,43 -0,21 0,08
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-2,61 -0,68 2,25 6,64 14,45 22,62 29,05 52,53
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

-0,17 -0,04 -0,12 -0,54 -1,43 -2,15 -2,04 1,11

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 27. EUR 1 526,640
12m Trailing Yield -
Holdingok száma ekkor: 2022. ápr. 29. 111
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 2009. febr. 27.
Részvényosztály indításának napja 2009. febr. 27.
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Equity Market Neutral EUR
Referenciaindex 3 Month EURIBOR Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,87%
ISIN LU0414668557
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUAD4
Alapkezelői díj 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B595DS9
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 0,03
3y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. 28,982
5y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 0,03
5y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. 13,060

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4 stars
A BSF European Absolute Return Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 186 Equity Market Neutral EUR alappal szemben. 2022. ápr. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 3,61
LONZA GROUP AG 2,88
ROYAL UNIBREW A/S 2,82
RELX PLC 2,22
DSV A/S 2,21
Név Súly (%)
LINDE PLC 2,13
LOREAL SA 2,09
TELEPERFORMANCE 2,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,96
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 1,95
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 147,93 -0,75 -0,50 157,23 142,39 - LU0414668557 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 149,83 -0,74 -0,49 159,24 144,06 - LU0748867792 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 147,99 -0,74 -0,50 157,29 142,44 - LU0411704413 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 155,73 -0,78 -0,50 165,20 149,27 - LU0414666189 - -
D2 USD - 102,46 -0,50 -0,49 108,24 97,30 - LU2213651438 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 140,38 -0,71 -0,50 149,48 135,67 - LU0414665884 - -
D4 EUR Éves kifizetés 153,05 -0,77 -0,50 162,37 146,72 - LU0827970921 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 166,60 -0,82 -0,49 175,83 158,21 - LU0802637750 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom