Részvény

BSF European Absolute Return Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2021-máj.-14 EUR 141,63
    52 hetes tartomány 137,46 - 150,60
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2021-máj.-14 0,05 (0,04%)
  • Morningstar Rating

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap igazgatósága úgy gondolja, hogy az Alap befektetési stratégiájának lehetőségei beszűkültek. Az Alapban lévő részvények megvásárlása (vagy részvények átváltása más alapokból) befektetőnkénti napi 1,5 millió EUR (vagy ennek megfelelő összeg) felső határig korlátozódik, további értesítésig, kivéve az Alap igazgatóságának eltérő döntése esetén (továbbra is eladhatja Részvényeket napi korlátozás nélkül). Az Alap célja az, hogy pozitív abszolút hozamokat érjen el – a tőkenövekedés és az Ön befektetésén elért hozam kombinálásával – a piaci feltételektől függetlenül. Az Alap arra törekszik, hogy piaci kitettségének legalább 70%-a olyan részvényjellegű értékpapírokban (pl. részvényekben) legyen, amelyek európai illetőségűek, vagy főtevékenységüket Európában végzik (ideértve a korábbi Szovjetunió országait). Ezt úgy éri el, hogy eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba, vagy más, tulajdoni részesedéssel kapcsolatos értékpapírokba fekteti be, valamint adott esetben tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba (mint például kötvényekbe), pénzpiaci instrumentumokba (vagyis rövid lejáratú adósságpapírokba), betétekbe és pénzeszközökbe.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
  From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31		 From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31		 From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31		 From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31		 From
2020-márc.-31
To
2021-márc.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

-6,03 4,29 3,86 4,20 0,60
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-ápr.-30

2,34 4,16 1,94 3,05 3,00
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-ápr.-30

-1,08 2,19 1,47 2,34 13,00 10,08 35,06 43,03

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-máj.-14 EUR 1 535,178
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-ápr.-30 100
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2009-febr.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Equity Market Neutral EUR
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0414668557
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUAD4
Alapkezelői díj 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B595DS9
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BSF European Absolute Return Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 180 Equity Market Neutral EUR alappal szemben. 2021-ápr.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-ápr.-30
Név Súly (%)
DSV PANALPINA A/S 3,79
LONZA GROUP AG 3,60
ROYAL UNIBREW A/S 3,42
TELEPERFORMANCE 2,45
NOVO NORDISK A/S 2,39
Név Súly (%)
TRYG A/S 2,19
RELX PLC 2,14
JD SPORTS FASHION PLC 2,00
STRAUMANN HOLDING AG 1,98
SIKA AG 1,87
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-ápr.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2021-ápr.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2021-ápr.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 141,63 0,05 0,04 150,60 137,46 - LU0414668557 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 157,08 0,07 0,04 166,86 151,56 - LU0802637750 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 143,10 0,05 0,03 152,63 139,18 - LU0748867792 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 134,89 0,04 0,03 143,83 131,40 - LU0414665884 - -
D2 USD - 96,59 0,05 0,05 102,94 93,81 - LU2213651438 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 148,60 0,05 0,03 157,49 143,56 - LU0414666189 - -
D4 EUR Éves kifizetés 145,76 0,05 0,03 154,82 141,22 - LU0827970921 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 141,68 0,05 0,04 150,64 137,51 - LU0411704413 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom