BSF European Absolute Return Fund

Részvény

BSF European Absolute Return Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2020-aug.-13 EUR 144,67
    52 hetes tartomány 131,81 - 146,18
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2020-aug.-13 0,39 (0,27%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy pozitív abszolút hozamokat érjen el – a tőkenövekedés és az Ön befektetésén elért hozam kombinálásával – a piaci feltételektől függetlenül. Az Alap arra törekszik, hogy piaci kitettségének legalább 70%-a olyan részvényjellegű értékpapírokban (pl. részvényekben) legyen, amelyek európai illetőségűek, vagy főtevékenységüket Európában végzik (ideértve a korábbi Szovjetunió országait). Ezt úgy éri el, hogy eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba, vagy más, tulajdoni részesedéssel kapcsolatos értékpapírokba fekteti be, valamint adott esetben tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba (mint például kötvényekbe), pénzpiaci instrumentumokba (vagyis rövid lejáratú adósságpapírokba), betétekbe és pénzeszközökbe. A részvényekkel kapcsolatos értékpapírok között vannak pénzügyi származékos instrumentumok (vagyis olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszköztől függenek vagy azokból származtatottak).

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30		 From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30		 From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30		 From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30		 From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

2,83 -5,11 3,19 4,73 5,31
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-0,15 -0,34 -0,37 -0,35 -0,40

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-13 EUR 2 008,218
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-júl.-31 114
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2009-febr.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex LIBOR 3 Month Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,89%
ISIN LU0414668557
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUAD4
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B595DS9
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-júl.-31 0,02
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2020-júl.-31 3,885
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-júl.-31 0,03
5y Beta a következő dátum idején: 2020-júl.-31 -6,505

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Név Súly (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,42
LONZA GROUP AG 3,00
DSV PANALPINA A/S 2,72
NOVO NORDISK A/S 2,25
RELX PLC 2,23
Név Súly (%)
SIKA AG 2,07
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,84
LAFARGEHOLCIM LTD 1,67
VOLVO AB 1,66
EXPERIAN PLC 1,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 144,67 0,39 0,27 146,18 131,81 - LU0414668557 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 146,62 0,39 0,27 148,18 133,57 - LU0748867792 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 144,71 0,39 0,27 146,22 131,86 - LU0411704413 - -
D4 EUR Éves kifizetés 148,58 0,39 0,26 150,14 135,13 - LU0827970921 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 138,30 0,37 0,27 139,76 126,20 - LU0414665884 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 151,14 0,41 0,27 152,70 137,37 - LU0414666189 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 159,97 0,44 0,28 161,58 144,69 - LU0802637750 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom