Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

6,52 -1,53 -2,10 1,69 2,47
  10é Kezd.
1,60 2,08 1,12 2,27 2,28
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,16 0,35 -1,18 1,60 6,37 5,70 25,17 25,37

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-09 EUR 1 477,242
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 119
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2009-dec.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,39%
ISIN LU0414665884
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUAE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B595DP6
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
ROYAL UNIBREW A/S 4,90
NOVO NORDISK A/S 3,54
DSV PANALPINA A/S 3,52
SAFRAN SA 3,47
RELX PLC 3,05
Név Súly (%)
SIKA AG 3,01
STRAUMANN HOLDING AG 2,91
EXPERIAN PLC 2,74
LONZA GROUP AG 2,43
SAP SE 2,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 127,52 -0,13 -0,10 131,44 126,36 - LU0414665884 - -
A4 EUR Éves kifizetés 133,08 -0,13 -0,10 136,85 131,43 - LU0414668557 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 134,89 -0,12 -0,09 138,74 133,37 - LU0748867792 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 146,25 -0,13 -0,09 149,17 142,29 - LU0802637750 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 138,76 -0,13 -0,09 142,35 136,67 - LU0414666189 - -
D4 EUR Éves kifizetés 136,49 -0,13 -0,10 140,03 134,44 - LU0827970921 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 133,13 -0,13 -0,10 136,90 131,58 - LU0411704413 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom