Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Missing discrete annual returns data.
  10é Kezd.
4,48 - - - -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
5,26 0,75 5,95 4,48 - - - -

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-szept.-21 EUR 1 591,921
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-aug.-31 109
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2020-aug.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória -
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,39%
ISIN LU2213651438
Bloomberg Ticker (szimbólum) EARS-AG
Alapkezelői díj 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BMBX8L8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-aug.-31
Név Súly (%)
LONZA GROUP AG 4,36
ROYAL UNIBREW A/S 3,64
DSV PANALPINA A/S 3,49
RELX PLC 2,49
NOVO NORDISK A/S 2,41
Név Súly (%)
VAT GROUP AG 2,38
IMCD NV 2,37
STRAUMANN HOLDING AG 2,32
TELEPERFORMANCE 2,26
JD SPORTS FASHION PLC 1,88
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD - 105,51 0,55 0,52 105,51 93,81 - LU2213651438 - -
A4 EUR Éves kifizetés 153,49 0,79 0,52 153,49 137,84 - LU0414668557 - -
D4 EUR Éves kifizetés 158,35 0,82 0,52 158,35 141,73 - LU0827970921 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 171,29 0,90 0,53 171,29 152,57 - LU0802637750 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 153,55 0,80 0,52 153,55 137,89 - LU0411704413 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 146,08 0,75 0,52 146,08 131,40 - LU0414665884 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 161,12 0,84 0,52 161,12 144,49 - LU0414666189 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 155,56 0,80 0,52 155,56 139,18 - LU0748867792 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom