Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
From
2019-dec.-31
To
2020-dec.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

-7,32 3,39 3,91 1,07 9,03
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

-0,28 -0,37 -0,37 -0,39 -0,43
  10é Kezd.
3,75 3,48 1,38 - 2,37
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-jan.-31

-0,44 -0,40 -0,37 - -0,19
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-2,61 -2,61 -4,82 3,75 10,79 7,10 - 21,33
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-jan.-31

-0,04 -0,04 -0,14 -0,44 -1,20 -1,86 - -1,54

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-márc.-02 EUR 2 009,578
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-jan.-29 99
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex LIBOR 3 Month Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,36%
ISIN LU0827970921
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEARD4E
Alapkezelői díj 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B82ZX98
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-febr.-28 0,02
3y Beta a következő dátum idején: 2021-jan.-31 47,097
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-febr.-28 0,02
5y Beta a következő dátum idején: 2021-jan.-31 -0,475

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-jan.-29
Név Súly (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,27
LONZA GROUP AG 3,21
RELX PLC 2,86
DSV PANALPINA A/S 2,79
AUTO TRADER GROUP PLC 2,40
Név Súly (%)
TELEPERFORMANCE 2,21
NOVO NORDISK A/S 2,17
VAT GROUP AG 2,07
STRAUMANN HOLDING AG 1,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,79
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-jan.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2021-jan.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2021-jan.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 EUR Éves kifizetés 146,86 0,85 0,58 154,82 135,47 - LU0827970921 - -
A4 EUR Éves kifizetés 142,80 0,78 0,55 150,60 131,89 - LU0414668557 - -
D2 USD - 97,18 0,57 0,59 102,94 96,02 - LU2213651438 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 144,36 0,86 0,60 152,63 133,70 - LU0748867792 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 149,52 0,70 0,47 157,49 137,71 - LU0414666189 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 136,18 0,78 0,58 143,83 126,20 - LU0414665884 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 142,84 0,78 0,55 150,64 131,94 - LU0411704413 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 157,99 0,91 0,58 166,86 145,45 - LU0802637750 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom