Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-22 JPY 71 067,308
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 98
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0252965594
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGJODE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43CMZ9
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,04
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 12,67
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,024

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
NICHIREI CORPORATION 2,39
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,25
LION CORPORATION 2,09
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,05
NOF CORPORATION 1,96
Név Súly (%)
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,77
HIKARI TSUSHIN INC. 1,76
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,75
TADANO LTD 1,74
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 57,83 -0,15 -0,26 71,11 54,20 - LU0252965594 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 48,14 -0,13 -0,27 59,65 45,17 - LU0171289225 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 44,33 -0,27 -0,61 58,28 42,30 - LU0827883280 - -
E2 USD Nincs kifizetés 54,66 -0,20 -0,36 72,23 51,51 - LU0090841692 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 53,20 -0,14 -0,26 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
A4 GBP Éves kifizetés 46,66 -0,39 -0,83 57,39 44,92 - LU0204063480 - -
A2 USD Nincs kifizetés 60,40 -0,23 -0,38 79,42 56,90 - LU0006061252 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 6 608,00 -40,00 -0,60 8 673,00 6 317,00 - LU0249411835 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 42,29 -0,26 -0,61 56,03 40,39 - LU0255399742 - -
D2 USD Nincs kifizetés 65,66 -0,24 -0,36 85,68 61,81 - LU0827883108 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,80 -0,07 -0,54 16,48 12,19 - LU0931342652 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 7 183,00 -43,00 -0,60 9 358,00 6 862,00 - LU0496417709 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 5 980,00 -36,00 -0,60 7 888,00 5 719,00 - LU0249422956 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom