Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

40,12 -6,38 22,43 15,07 -8,57
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

45,37 -5,32 23,23 7,75 -3,83

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 JPY 45 000,772
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 94
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,10%
ISIN LU0252965594
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGJODE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43CMZ9
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 10,60
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 12,59
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,041

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 140 Japan Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,30
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,13
FUJI OIL HOLDINGS INC 1,95
LION CORPORATION 1,92
NICHIREI CORPORATION 1,88
Név Súly (%)
RELO GROUP INC 1,88
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1,82
TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 1,81
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,81
NOF CORPORATION 1,81
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 59,44 -0,53 -0,88 71,11 54,20 - LU0252965594 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 207,00 -92,00 -1,46 7 712,00 5 719,00 - LU0249422956 - -
A2 USD Nincs kifizetés 61,39 -0,86 -1,38 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
E2 USD Nincs kifizetés 55,49 -0,77 -1,37 69,60 51,51 - LU0090841692 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 49,33 -0,44 -0,88 59,65 45,17 - LU0171289225 - -
A4 GBP Éves kifizetés 47,10 -0,55 -1,15 57,39 44,92 - LU0204063480 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 46,08 -0,68 -1,45 57,10 42,30 - LU0827883280 - -
D2 USD Nincs kifizetés 66,86 -0,93 -1,37 82,91 61,81 - LU0827883108 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 6 868,00 -101,00 -1,45 8 494,00 6 317,00 - LU0249411835 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 54,58 -0,49 -0,89 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 43,89 -0,65 -1,46 54,76 40,39 - LU0255399742 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,39 -0,19 -1,40 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 7 479,00 -110,00 -1,45 9 187,00 6 862,00 - LU0496417709 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom