Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

22,40 2,43 13,39 18,88 -16,54
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

32,23 0,19 16,75 9,59 -7,36

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 JPY 32 531,967
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 91
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2000-okt.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,40%
ISIN LU0171289225
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSJJE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43CN12
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 10,33
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 12,29
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 1,040

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 138 Japan Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,40
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,28
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,02
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,98
RELIA INC 1,93
Név Súly (%)
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 1,91
AEON DELIGHT CO. LTD. 1,84
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,79
NICHIREI CORPORATION 1,74
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 51,28 -0,14 -0,27 57,35 45,17 - LU0171289225 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 56,85 -0,15 -0,26 63,27 49,89 - LU0171289068 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 7 429,00 -7,00 -0,09 9 029,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 43,29 -0,04 -0,09 53,40 40,00 - LU0255399742 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 6 800,00 -7,00 -0,10 8 326,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,37 -0,01 -0,07 15,99 12,19 - LU0931342652 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 134,00 -6,00 -0,10 7 546,00 5 668,00 - LU0249422956 - -
E2 USD Nincs kifizetés 56,69 -0,04 -0,07 66,64 51,51 - LU0090841692 - -
A2 USD Nincs kifizetés 62,85 -0,04 -0,06 73,52 56,90 - LU0006061252 - -
A4 GBP Éves kifizetés 50,31 -0,18 -0,36 56,25 44,92 - LU0204063480 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 45,60 -0,04 -0,09 55,84 42,10 - LU0827883280 - -
D2 USD Nincs kifizetés 68,66 -0,04 -0,06 79,73 61,81 - LU0827883108 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 62,11 -0,16 -0,26 68,61 54,20 - LU0252965594 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom