Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 9,5 23,1 9,6 22,6 -18,6 30,4 -0,7 10,7 -16,9 7,5
Megszorítás Benchmark 1 (%) 14,1 25,5 9,7 13,8 -12,1 19,5 -3,9 4,4 -7,7 9,7
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
8,95 0,39 4,23 6,82 3,41
Megszorítás Benchmark 1 (%) 10,13 2,53 3,52 6,86 4,18
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
3,24 3,24 11,00 9,66 8,95 1,18 22,99 93,34 76,67
Megszorítás Benchmark 1 (%) 2,73 2,73 9,61 5,76 10,13 7,78 18,90 94,18 100,21
  2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
2022. dec. 31.
-
2023. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. dec. 31.

30,36 -0,66 10,71 -16,95 7,50
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. dec. 31.

19,54 -3,86 4,45 -7,74 9,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2024. febr. 20. JPY 23 888 393 774
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2007. febr. 12.
Alap indulásának napja 1987. máj. 13.
A Befektetésijegy-osztály devizája EUR
Alap alapdevizája JPY
Eszközosztály Részvény
Megszorítás Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN-kód LU0252965594
Alapkezelői díj 0,75%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 100 000,00
Minimális további befektetés -
Osztalék felhasználása Újra befektető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGJODE
SEDOL B43CMZ9

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2024. jan. 31. 89
Szórás (3 év) ekkor: 2024. jan. 31. 11,73%
3 éves béta ekkor: 2024. jan. 31. 0,966
P/E arány ekkor: 2024. jan. 31. 17,07
P/B arány ekkor: 2024. jan. 31. 1,21

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 177 Japan Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2024. jan. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. jan. 31.
Név Súlyozás (%)
KYUDENKO CORP 2,35
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,29
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 2,17
KINDEN CORPORATION 2,04
DAI-DAN CO LTD 2,00
Név Súlyozás (%)
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 1,93
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,86
EBARA CORPORATION 1,84
KAJIMA CORPORATION 1,83
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1,65
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
D2 EUR 72,40 -0,44 -0,60 2024. febr. 20. 72,84 62,25 LU0252965594
E2 USD 61,24 -0,02 -0,03 2024. febr. 20. 61,26 52,74 LU0090841692
E2 JPY 9 175,00 -17,00 -0,18 2024. febr. 20. 9 192,00 6 989,00 LU0249422956
D2 HEDGED EUR 71,93 -0,12 -0,17 2024. febr. 20. 72,05 52,50 LU0827883280
A2 HEDGED EUR 66,06 -0,11 -0,17 2024. febr. 20. 66,17 48,54 LU0255399742
D2 USD 78,40 -0,02 -0,03 2024. febr. 20. 78,42 66,91 LU0827883108
A2 USD 69,41 -0,02 -0,03 2024. febr. 20. 69,43 59,67 LU0006061252
E2 EUR 56,56 -0,34 -0,60 2024. febr. 20. 56,90 49,19 LU0171289225
D2 JPY 11 745,00 -22,00 -0,19 2024. febr. 20. 11 767,00 8 844,00 LU0496417709
A2 EUR 64,10 -0,40 -0,62 2024. febr. 20. 64,50 55,50 LU0171289068
A2 JPY 10 399,00 -20,00 -0,19 2024. febr. 20. 10 419,00 7 885,00 LU0249411835
A4 GBP 54,63 -0,27 -0,49 2024. febr. 20. 54,90 47,94 LU0204063480
A2 HEDGED USD 22,08 -0,04 -0,18 2024. febr. 20. 22,12 15,94 LU0931342652

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 530 EUR
-24,7%
3 660 EUR
-18,2%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 530 EUR
-24,7%
8 400 EUR
-3,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 210 EUR
2,1%
12 730 EUR
5,0%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
13 460 EUR
34,6%
16 850 EUR
11,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom