Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

4,42 -0,99 35,03 13,66 -14,66
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

11,18 -0,96 31,38 8,78 -11,78

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 JPY 36 612,012
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 90
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2010-márc.-22
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan MidSmall Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,10%
ISIN LU0496417709
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFSMDY
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4Y0F64
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSJP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés JPY 100000
Minimális további befektetés JPY 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 13,62
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 14,54
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 1,031

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 148 Japan Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,56
COLOPL INC 2,38
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,01
CKD CORPORATION 1,93
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,91
Név Súly (%)
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,86
KS HOLDINGS CORP 1,82
RELIA INC 1,71
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,69
TAIYO YUDEN CO LTD 1,68
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 JPY Nincs kifizetés 7 976,00 37,00 0,47 8 379,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
A4 GBP Éves kifizetés 52,10 0,06 0,12 54,00 44,92 - LU0204063480 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 65,98 0,26 0,40 66,24 54,20 - LU0252965594 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 54,42 0,21 0,39 54,64 45,17 - LU0171289225 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 48,92 0,22 0,45 51,82 42,10 - LU0827883280 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 7 296,00 34,00 0,47 7 724,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 578,00 30,00 0,46 6 999,00 5 668,00 - LU0249422956 - -
D2 USD Nincs kifizetés 73,51 0,39 0,53 74,46 61,81 - LU0827883108 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 60,36 0,24 0,40 60,60 49,89 - LU0171289068 - -
E2 USD Nincs kifizetés 60,63 0,32 0,53 62,19 51,51 - LU0090841692 - -
A2 USD Nincs kifizetés 67,25 0,36 0,54 68,63 56,90 - LU0006061252 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,37 0,06 0,42 14,86 12,19 - LU0931342652 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 46,41 0,20 0,43 49,54 40,00 - LU0255399742 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom