Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak szélsőséges árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változása hatással lesz az Alapra. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. <br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2021. szept. 16. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | -0,3 | 1,1 | 4,6 | 4,6 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 4,41 | 3,77 | 2,15 | 1,42 | 1,41 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) | 4,89 | 4,27 | 2,54 | 1,81 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 0,92 | 0,30 | 0,92 | 1,94 | 4,41 | 11,74 | 11,24 | 15,14 | 45,17 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) | 1,06 | 0,38 | 1,06 | 2,22 | 4,89 | 13,36 | 13,36 | 19,63 | - |
Missing cumulative returns data
| 2020. márc. 31. - 2021. márc. 31. között |
2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2025. márc. 31. |
-0,13 | -0,32 | 2,22 | 4,69 | 4,41 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%)
ekkor: 2025. márc. 31. |
-0,01 | 0,02 | 2,73 | 5,20 | 4,89 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. ápr. 23.
USD 625 078 909
Alap indulásának napja
1993. nov. 30.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Vételi jutalék
0,00%
Management Fee
0,45%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGSDRE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
1998. szept. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Készpénz
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,79%
ISIN-kód
LU0090845503
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Money Market - Short Term
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
5548970
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. márc. 31.
152
Súlyozott átlagos élettartam
ekkor: 2025. ápr. 17.
64 days
1 napos hozam
ekkor: 2025. ápr. 23.
3,24%
Súlyozott átlagos futamidő
ekkor: 2025. ápr. 17.
39 days
3 éves béta
ekkor: 2025. márc. 31.
1,042
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. ápr. 22.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. ápr. 22.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | USD | 168,19 | 0,02 | 0,01 | 2025. ápr. 23. | 168,19 | 161,22 | LU0090845503 |
| A2 HEDGED | GBP | 209,74 | 0,02 | 0,01 | 2025. ápr. 23. | 209,74 | 200,84 | LU0297945965 |
| A2 | USD | 178,49 | 0,02 | 0,01 | 2025. ápr. 23. | 178,49 | 170,66 | LU0006061419 |
| E2 HEDGED | GBP | 197,01 | 0,02 | 0,01 | 2025. ápr. 23. | 197,01 | 189,13 | LU0297947409 |
| D2 HEDGED | GBP | 212,67 | 0,03 | 0,01 | 2025. ápr. 23. | 212,67 | 203,24 | LU0329591720 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Edward Ingold CFA
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 1 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
|
|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 970 USD
-0,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 970 USD
-0,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 080 USD
0,8%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 490 USD
4,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
