Oktatás
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Egy pénzpiaci alap (MMF) nem egy garantált befektetési eszköz. Egy MMF-be történő befektetés eltér a betétekbe történő befektetéstől. Egy MMF-be fektetett tőkeösszeg képes a fluktuációra, és a tőkeösszeg veszteségének kockázatát a befektető viseli. Az MMF nem támaszkodik külső támogatásra, amely biztosítaná az alap likviditását vagy stabilizálná a részvényenkénti nettó eszközértéket. A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak rendkívüli árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változásai hatással vannak az alapra. Tőkeveszteség: előfordulhat automatikus tőkebeváltás, amely csökkenti az egyes befektetők által birtokolt részvények számát. Egy ilyen részvénybeváltás a befektetőkre nézve tőkeveszteséggel jár. Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése vagy partnerként szerepelni származékos termékek és más instrumentumok kapcsán – az alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki. Hitelkockázat: Az alapban lévő pénzügyi eszköz kibocsájtója az alap lejártakor nem fizeti meg a hozamot vagy nem fizeti vissza a tőkét. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő figyelembe veszi az ESG-információkat a befektetési folyamat kutatási, értékpapír-kiválasztási és portfólió-felülvizsgálati szakaszaiban. Az Alapkezelő kéthetente hitelekkel kapcsolatos megbeszéléseket tart, amelyek során az egyes hiteleket egy belső relatív értékelemzéssel vizsgálják, amely az irányításra vonatkozó minőségi szempontokat tartalmaz külső adatszolgáltatóktól származó környezeti, társadalmi és irányítási mutatókkal együtt. Az Alapkezelő rendszeresen végzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettsége megvitatását.
Name | Type | Market Value | Weight (%) | Shares | holdings.all.localMarketValue | ISIN | Maturity | Maturity/Reset |
---|
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | USD | Nincs kifizetés | 154,56 | 0,05 | 0,03 | 2023. máj. 30. | 154,56 | 150,15 | LU0090845503 | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 192,64 | 0,07 | 0,04 | 2023. máj. 30. | 192,64 | 188,35 | LU0297945965 | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 163,24 | 0,06 | 0,04 | 2023. máj. 30. | 163,24 | 158,20 | LU0006061419 | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 194,59 | 0,07 | 0,04 | 2023. máj. 30. | 194,59 | 189,89 | LU0329591720 | - |
E2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 181,82 | 0,06 | 0,03 | 2023. máj. 30. | 181,82 | 178,20 | LU0297947409 | - |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
||
---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 940 USD
-0,6%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 970 USD
-0,3%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 000 USD
0,0%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 260 USD
2,6%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.