Obligations

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
Voir le tableau complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%)
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
11,03 - - - 8,19
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
5,41 1,26 4,08 4,79 11,03 - - - 10,89
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

- - - - 11,03

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/oct./2024
USD 6 623 009 449
Date de lancement du Fonds
31/janv./2007
Devise de base
USD
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,19%
ISIN
LU2621334601
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BPLQL08
Date de lancement de la Classe d'Actions
07/juin/2023
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,00
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGFIAGU
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/août/2024
3406
Écart-type (3ans)
au -
-
Sensibilité
au 30/août/2024
4,60
Duration effective
au 30/août/2024
3,78
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 30/août/2024
7,04
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/sept./2024
4,17
Rendement à l'échéance
au 30/août/2024
5,22
Rendement le plus défavorable
au 30/août/2024
5,11%
Échéance moyenne pondérée
au 30/août/2024
7,04

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - SILVER
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'argent. (Au 13/févr./2024)
Sur la base des informations de l'analyste % au 13/févr./2024
100,00
Couverture des données % au 13/févr./2024
100,00

Principales positions

Principales positions

au 30/août/2024
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 15,90
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,09
FNMA 30YR UMBS 0,87
SPDR S&P ETF TRUST 0,73
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,65
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 0,54
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,49
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 0,47
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,46
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,44
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/août/2024

% par secteur

au 30/août/2024

% par secteur

au 30/août/2024

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/août/2024

% par secteur

au 30/août/2024

% par secteur

au 30/août/2024

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class A3G USD 10,45 -0,04 -0,38 04/oct./2024 10,54 9,77 LU2621334601
PART X2 COUVERTE SEK 11,68 -0,05 -0,43 04/oct./2024 11,75 10,54 LU1153584724
PART A5 COUVERTE SGD 14,01 -0,06 -0,43 04/oct./2024 14,20 13,18 LU0280468637
PART D4 COUVERTE EUR 8,60 -0,03 -0,35 04/oct./2024 8,86 8,07 LU1340096590
PART A2 COUVERTE SGD 22,57 -0,09 -0,40 04/oct./2024 22,72 20,59 LU0278465488
PART I2 COUVERTE EUR 11,49 -0,05 -0,43 04/oct./2024 11,56 10,40 LU0368231436
PART E2 USD 14,93 -0,07 -0,47 04/oct./2024 15,03 13,45 LU0278469472
PART A5 USD 10,18 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,30 9,40 LU0280465617
PART A2 COUVERTE PLN 18,44 -0,08 -0,43 04/oct./2024 18,55 16,52 LU0480534915
PART A2 COUVERTE EUR 10,17 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,23 9,27 LU0278453476
Class I3 Hedged CAD 9,49 -0,04 -0,42 04/oct./2024 9,58 8,84 LU1234671672
PART D5 USD 10,69 -0,05 -0,47 04/oct./2024 10,84 9,87 LU0737136415
PART A5 COUVERTE EUR 6,30 -0,03 -0,47 04/oct./2024 6,38 5,92 LU0280467159
PART I2 COUVERTE CHF 11,47 -0,05 -0,43 04/oct./2024 11,55 10,64 LU1270847004
PART A2 USD 16,36 -0,07 -0,43 04/oct./2024 16,46 14,66 LU0278466700
PART D4 COUVERTE CAD 9,64 -0,04 -0,41 04/oct./2024 9,92 8,96 LU1270847186
PART D2 COUVERTE EUR 11,06 -0,05 -0,45 04/oct./2024 11,13 10,03 LU0278456651
PART C5 USD 10,15 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,25 9,37 LU0280466938
PART D2 COUVERTE PLN 19,58 -0,08 -0,41 04/oct./2024 19,70 17,45 LU0827879684
PART C2 USD 13,13 -0,06 -0,45 04/oct./2024 13,22 11,91 LU0278467773
PART E2 COUVERTE EUR 9,32 -0,04 -0,43 04/oct./2024 9,38 8,53 LU0278456818
Class I5 Hedged JPY 831,00 -3,00 -0,36 04/oct./2024 851,00 812,00 LU1791183194
PART I2 COUVERTE JPY 1 081,00 -5,00 -0,46 04/oct./2024 1 089,00 1 018,00 LU1005243172
PART D4 EUR 12,41 0,01 0,08 04/oct./2024 12,81 11,78 LU1085283973
PART A2 COUVERTE JPY 1 006,00 -4,00 -0,40 04/oct./2024 1 013,00 954,00 LU1005243099
PART D2 USD 17,35 -0,07 -0,40 04/oct./2024 17,45 15,47 LU0278469043
PART I2 COUVERTE AUD 11,40 -0,04 -0,35 04/oct./2024 11,47 10,27 LU1786038098
PART D5 COUVERTE EUR 6,31 -0,03 -0,47 04/oct./2024 6,40 5,93 LU0827879841
PART A6 USD 11,43 -0,05 -0,44 04/oct./2024 11,53 10,67 LU1051767835
PART A2 COUVERTE GBP 11,25 -0,05 -0,44 04/oct./2024 11,33 10,13 LU1181257202
PART D5 COUVERTE CHF 8,18 -0,03 -0,37 04/oct./2024 8,31 7,87 LU1681056062
PART D2 COUVERTE GBP 12,49 -0,05 -0,40 04/oct./2024 12,57 11,19 LU0278463947
PART X2 COUVERTE CHF 12,11 -0,06 -0,49 04/oct./2024 12,20 11,19 LU1263143379
PART X3 COUVERTE EUR 8,39 -0,03 -0,36 04/oct./2024 8,47 7,96 LU1003077317
Class S5 USD 10,24 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,38 9,46 LU1992159068
Class S2 Hedged EUR 10,70 -0,05 -0,47 04/oct./2024 10,77 9,70 LU1992159654
PART D2 COUVERTE SGD 23,94 -0,11 -0,46 04/oct./2024 24,10 21,75 LU0827879767
PART X2 COUVERTE GBP 12,83 -0,05 -0,39 04/oct./2024 12,91 11,39 LU0278465058
PART A8 COUVERTE CNH 89,60 -0,38 -0,42 04/oct./2024 90,25 83,67 LU1165523371
Class I5 JPY 1 477,00 9,00 0,61 04/oct./2024 1 573,00 1 370,00 LU1926936912
PART A1 EUR 9,28 0,01 0,11 04/oct./2024 9,32 8,79 LU1005244220
PART E2 EUR 13,61 0,01 0,07 04/oct./2024 13,61 12,60 LU1005243685
PART C1 USD 10,18 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,25 9,39 LU1003077077
PART C1 EUR 9,28 0,01 0,11 04/oct./2024 9,32 8,78 LU1005244493
PART A3 USD 10,18 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,26 9,40 LU1003076939
PART I2 COUVERTE GBP 12,70 -0,05 -0,39 04/oct./2024 12,77 11,36 LU0999670564
PART I2 USD 13,91 -0,05 -0,36 04/oct./2024 13,99 12,38 LU0986736956
PART A3 EUR 9,27 0,01 0,11 04/oct./2024 9,31 8,79 LU1005243339
PART X2 USD 13,86 -0,05 -0,36 04/oct./2024 13,94 12,28 LU0278469985
PART D4 COUVERTE GBP 4,57 -0,02 -0,44 04/oct./2024 4,70 4,24 LU1294567364
PART A1 USD 10,18 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,25 9,40 LU1003076855
Class X10 Hedged SGD 10,10 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,19 9,78 LU2728923694
PART X2 COUVERTE SGD 10,48 -0,04 -0,38 04/oct./2024 10,55 9,93 LU2728923777
Class A10 USD 10,26 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,36 9,97 LU2708802827
Class I5 GBP Hedged GBP 9,69 -0,04 -0,41 04/oct./2024 9,83 8,99 LU1877503935
PART X3 COUVERTE SGD 10,15 -0,05 -0,49 04/oct./2024 10,25 9,82 LU2728923850
Class S2 USD 11,84 -0,05 -0,42 04/oct./2024 11,92 10,55 LU1992160157
PART A4 COUVERTE EUR 8,60 -0,04 -0,46 04/oct./2024 8,82 8,07 LU0973708182
Class S4 Hedged EUR 9,26 -0,04 -0,43 04/oct./2024 9,54 8,69 LU1992161049
PART A2 COUVERTE SEK 104,56 -0,44 -0,42 04/oct./2024 105,24 95,52 LU1121320748
PART X3 USD 10,18 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,27 9,42 LU1003077234
PART A6 COUVERTE HKD 83,40 -0,35 -0,42 04/oct./2024 84,15 78,80 LU1051769021
PART D2 COUVERTE CHF 10,68 -0,04 -0,37 04/oct./2024 10,75 9,92 LU0972027022
PART A2 COUVERTE CHF 9,70 -0,04 -0,41 04/oct./2024 9,77 9,06 LU1121327164
Class X10 USD 10,17 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,27 9,83 LU2736587853
Class I5 USD 9,95 -0,04 -0,40 04/oct./2024 10,09 9,19 LU1083819141
PART A2 EUR 14,91 0,02 0,13 04/oct./2024 14,91 13,74 LU1005243255
PART C2 EUR 11,97 0,01 0,08 04/oct./2024 11,97 11,15 LU1005243412
Class S2 Hedged CHF 10,19 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,26 9,46 LU1992159902
PART X2 COUVERTE AUD 13,75 -0,06 -0,43 04/oct./2024 13,84 12,34 LU1093512371
PART D2 EUR 15,81 0,02 0,13 04/oct./2024 15,81 14,51 LU1005243503
Class X5 Hedged EUR 8,64 -0,04 -0,46 04/oct./2024 8,78 8,12 LU1685502194
PART X2 COUVERTE EUR 12,37 -0,06 -0,48 04/oct./2024 12,45 11,17 LU0278456909
Class I5 Hedged EUR 8,36 -0,04 -0,48 04/oct./2024 8,48 7,85 LU1129992308
PART A8 COUVERTE AUD 8,63 -0,03 -0,35 04/oct./2024 8,69 8,04 LU1165522480
PART X2 COUVERTE CAD 13,03 -0,05 -0,38 04/oct./2024 13,11 11,63 LU1214678283
PART I2 COUVERTE CAD 12,66 -0,05 -0,39 04/oct./2024 12,74 11,36 LU1136394076
PART X3 COUVERTE AUD 10,13 -0,04 -0,39 04/oct./2024 10,22 9,46 LU1003077820
Class X5 Hedged GBP 9,16 -0,04 -0,43 04/oct./2024 9,30 8,50 LU1165522217
PART A4 USD 10,06 -0,04 -0,40 04/oct./2024 10,29 9,28 LU1153584997

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 150 USD
-18,5%
7 190 USD
-10,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 700 USD
-13,0%
9 200 USD
-2,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 730 USD
-2,7%
10 060 USD
0,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 700 USD
7,0%
10 760 USD
2,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation