ETF & Fonds indiciels
Pour accéder directement à un autre site BlackRock, veuillez mettre à jour votre type d'utilisateur.
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Ex-Date | Total Distribution |
---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Name | Weight (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA | 7,51 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 6,86 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,42 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 1,98 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,22 |
Name | Weight (%) |
---|---|
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,13 |
FHLMC 30YR UMBS | 0,55 |
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 | 0,55 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,45 |
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 | 0,43 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART D5 | USD | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 10,51 | 9,87 | LU0737136415 |
PART E2 COUVERTE | EUR | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,05 | 8,53 | LU0278456818 |
PART X2 COUVERTE | SEK | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 11,24 | 10,54 | LU1153584724 |
PART C5 | USD | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,94 | 9,37 | LU0280466938 |
PART A2 | USD | 15,45 | 0,01 | 0,06 | 17/avr./2024 | 15,69 | 14,66 | LU0278466700 |
PART A2 COUVERTE | SGD | 21,51 | 0,01 | 0,05 | 17/avr./2024 | 21,88 | 20,59 | LU0278465488 |
PART I2 COUVERTE | CHF | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 11,26 | 10,64 | LU1270847004 |
PART D2 COUVERTE | EUR | 10,51 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 10,68 | 10,03 | LU0278456651 |
PART A2 COUVERTE | PLN | 17,39 | 0,01 | 0,06 | 17/avr./2024 | 17,67 | 16,49 | LU0480534915 |
PART A2 COUVERTE | EUR | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,85 | 9,27 | LU0278453476 |
PART E2 | USD | 14,14 | 0,01 | 0,07 | 17/avr./2024 | 14,36 | 13,45 | LU0278469472 |
PART A5 COUVERTE | EUR | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 6,25 | 5,92 | LU0280467159 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,17 | 0,01 | 0,11 | 17/avr./2024 | 9,36 | 8,84 | LU1234671672 |
PART D2 COUVERTE | PLN | 18,42 | 0,01 | 0,05 | 17/avr./2024 | 18,71 | 17,39 | LU0827879684 |
PART A5 COUVERTE | SGD | 13,59 | 0,01 | 0,07 | 17/avr./2024 | 13,92 | 13,18 | LU0280468637 |
PART D4 COUVERTE | CAD | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,58 | 8,96 | LU1270847186 |
PART C2 | USD | 12,48 | 0,01 | 0,08 | 17/avr./2024 | 12,68 | 11,91 | LU0278467773 |
Class A3G | USD | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 10,34 | 9,77 | LU2621334601 |
PART I2 COUVERTE | EUR | 10,91 | 0,01 | 0,09 | 17/avr./2024 | 11,08 | 10,40 | LU0368231436 |
PART D4 | EUR | 12,47 | -0,01 | -0,08 | 17/avr./2024 | 12,56 | 11,78 | LU1085283973 |
Class I5 Hedged | JPY | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 861,00 | 812,00 | LU1791183194 |
PART A2 COUVERTE | JPY | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 1 004,00 | 954,00 | LU1005243099 |
PART I2 COUVERTE | AUD | 10,79 | 0,01 | 0,09 | 17/avr./2024 | 10,96 | 10,27 | LU1786038098 |
PART A5 | USD | 9,78 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 9,99 | 9,40 | LU0280465617 |
PART I2 COUVERTE | JPY | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 1 073,00 | 1 018,00 | LU1005243172 |
PART D5 COUVERTE | EUR | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 6,26 | 5,93 | LU0827879841 |
PART D5 COUVERTE | CHF | 8,03 | 0,01 | 0,12 | 17/avr./2024 | 8,28 | 7,87 | LU1681056062 |
PART X2 COUVERTE | CHF | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 11,84 | 11,19 | LU1263143379 |
PART D2 | USD | 16,35 | 0,01 | 0,06 | 17/avr./2024 | 16,59 | 15,47 | LU0278469043 |
PART D2 COUVERTE | GBP | 11,79 | 0,01 | 0,08 | 17/avr./2024 | 11,97 | 11,19 | LU0278463947 |
PART A6 | USD | 11,02 | 0,01 | 0,09 | 17/avr./2024 | 11,29 | 10,67 | LU1051767835 |
PART D2 COUVERTE | SGD | 22,77 | 0,01 | 0,04 | 17/avr./2024 | 23,15 | 21,75 | LU0827879767 |
PART D4 COUVERTE | EUR | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 8,59 | 8,07 | LU1340096590 |
PART A2 COUVERTE | GBP | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 10,82 | 10,13 | LU1181257202 |
PART A8 COUVERTE | CNH | 86,34 | 0,07 | 0,08 | 17/avr./2024 | 88,52 | 83,67 | LU1165523371 |
PART X2 COUVERTE | GBP | 12,06 | 0,01 | 0,08 | 17/avr./2024 | 12,24 | 11,39 | LU0278465058 |
Class S5 | USD | 9,84 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 10,06 | 9,46 | LU1992159068 |
Class I5 | JPY | 1 479,00 | 1,00 | 0,07 | 17/avr./2024 | 1 482,00 | 1 260,00 | LU1926936912 |
PART X3 COUVERTE | EUR | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 8,40 | 7,96 | LU1003077317 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 10,33 | 9,70 | LU1992159654 |
PART A1 | EUR | 9,18 | -0,01 | -0,11 | 17/avr./2024 | 9,25 | 8,59 | LU1005244220 |
PART C1 | USD | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,97 | 9,39 | LU1003077077 |
PART C1 | EUR | 9,18 | -0,01 | -0,11 | 17/avr./2024 | 9,25 | 8,59 | LU1005244493 |
PART A3 | USD | 9,78 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 9,97 | 9,40 | LU1003076939 |
PART I2 | USD | 13,09 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 13,29 | 12,38 | LU0986736956 |
PART E2 | EUR | 13,28 | -0,01 | -0,08 | 17/avr./2024 | 13,38 | 12,22 | LU1005243685 |
PART X2 | USD | 13,02 | 0,01 | 0,08 | 17/avr./2024 | 13,21 | 12,27 | LU0278469985 |
PART A1 | USD | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,97 | 9,40 | LU1003076855 |
PART A3 | EUR | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,25 | 8,59 | LU1005243339 |
PART I2 COUVERTE | GBP | 11,98 | 0,01 | 0,08 | 17/avr./2024 | 12,16 | 11,36 | LU0999670564 |
PART D4 COUVERTE | GBP | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 4,53 | 4,24 | LU1294567364 |
PART X3 COUVERTE | SGD | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 10,05 | 9,85 | LU2728923850 |
Class A10 | USD | 10,01 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 10,35 | 10,00 | LU2708802827 |
PART D2 | EUR | 15,36 | -0,01 | -0,07 | 17/avr./2024 | 15,46 | 14,03 | LU1005243503 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,25 | 8,69 | LU1992161049 |
Class X10 | USD | 9,87 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 10,08 | 9,86 | LU2736587853 |
Class S2 Hedged | CHF | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 10,00 | 9,46 | LU1992159902 |
Class S2 | USD | 11,16 | 0,01 | 0,09 | 17/avr./2024 | 11,32 | 10,55 | LU1992160157 |
Class X10 Hedged | SGD | 9,81 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 10,05 | 9,80 | LU2728923694 |
PART A2 COUVERTE | SEK | 99,64 | 0,05 | 0,05 | 17/avr./2024 | 101,34 | 95,52 | LU1121320748 |
PART X2 COUVERTE | AUD | 12,99 | 0,01 | 0,08 | 17/avr./2024 | 13,19 | 12,34 | LU1093512371 |
PART A6 COUVERTE | HKD | 80,97 | 0,05 | 0,06 | 17/avr./2024 | 83,28 | 78,80 | LU1051769021 |
PART C2 | EUR | 11,72 | -0,01 | -0,09 | 17/avr./2024 | 11,81 | 10,85 | LU1005243412 |
PART A2 COUVERTE | CHF | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,57 | 9,06 | LU1121327164 |
PART A2 | EUR | 14,52 | -0,01 | -0,07 | 17/avr./2024 | 14,62 | 13,31 | LU1005243255 |
Class I5 | USD | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,78 | 9,19 | LU1083819141 |
PART A4 COUVERTE | EUR | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 8,58 | 8,07 | LU0973708182 |
PART X2 COUVERTE | SGD | 9,94 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 10,09 | 9,93 | LU2728923777 |
PART D2 COUVERTE | CHF | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 10,49 | 9,92 | LU0972027022 |
PART X3 | USD | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,99 | 9,42 | LU1003077234 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,55 | 8,99 | LU1877503935 |
PART X2 COUVERTE | EUR | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 11,92 | 11,17 | LU0278456909 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 8,59 | 8,12 | LU1685502194 |
Class X5 Hedged | GBP | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 9,04 | 8,50 | LU1165522217 |
PART X3 COUVERTE | AUD | 9,77 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 10,01 | 9,46 | LU1003077820 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 17/avr./2024 | 8,30 | 7,85 | LU1129992308 |
PART A8 COUVERTE | AUD | 8,31 | 0,01 | 0,12 | 17/avr./2024 | 8,50 | 8,04 | LU1165522480 |
PART X2 COUVERTE | CAD | 12,29 | 0,01 | 0,08 | 17/avr./2024 | 12,47 | 11,63 | LU1214678283 |
PART A4 | USD | 9,78 | 0,01 | 0,10 | 17/avr./2024 | 9,93 | 9,28 | LU1153584997 |
PART I2 COUVERTE | CAD | 11,97 | 0,01 | 0,08 | 17/avr./2024 | 12,15 | 11,36 | LU1136394076 |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
||
---|---|---|---|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8 180 USD
-18,2%
|
7 170 USD
-10,5%
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8 750 USD
-12,5%
|
9 350 USD
-2,2%
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
9 740 USD
-2,6%
|
10 210 USD
0,7%
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10 760 USD
7,6%
|
10 930 USD
3,0%
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.