Obligations

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Données de performance de l'année civile manquantes
  1a 3a 5a 10a Lancement
-9,86 -1,89 -1,23 - -0,15
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-9,62 -0,60 -4,45 -5,82 -9,86 -5,55 -6,00 - -1,30
  Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Rendement total (%)

au 30/sept./2022

-2,57 1,95 2,11 2,91 -9,56

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en JPY et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 01/déc./2022 USD 7 979 543 582
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/janv./2014
Date de lancement du Fonds 31/janv./2007
Devise de la gamme JPY
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,21%
Frais sur encours 1,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum JPY 5 000,00
Investissement ultérieur minimum JPY 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Other Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGFIA2J
ISIN LU1005243099
SEDOL BH7T570
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/oct./2022 2892
Écart-type (3ans) au 31/oct./2022 6,05%
Rendement à l'échéance au 31/oct./2022 5,88
Sensibilité au 31/oct./2022 2,90
Rendement le plus défavorable au 31/oct./2022 5,84%
Duration effective au 31/oct./2022 2,54
Échéance moyenne pondérée au 31/oct./2022 6,13
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/oct./2022 6,13

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Silver
A décerné au Fonds une médaille d'argent. Moins de 10% des fonds ouverts aux États-Unis disposent de notes sous forme de médaille.

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2022
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8,78
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6,25
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,12
Nom Pondération (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,88
FHLMC 30YR UMBS 1,81
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,77
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,32
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2022

% par secteur

au 31/oct./2022

% par secteur

au 31/oct./2022

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/oct./2022

% par secteur

au 31/oct./2022

% par secteur

au 31/oct./2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 001,00 4,00 0,40 01/déc./2022 1 094,00 982,00 LU1005243099 -
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,97 0,05 0,46 01/déc./2022 11,94 10,76 LU1270847004 -
PART A2 USD Pas de distribution 14,64 0,08 0,55 01/déc./2022 15,68 14,29 LU0278466700 -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 17,02 0,10 0,59 01/déc./2022 17,61 16,58 LU0827879684 -
PART D4 COUVERTE CAD Annuelle 9,27 0,05 0,54 01/déc./2022 10,09 9,05 LU1270847186 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,19 0,05 0,49 01/déc./2022 11,08 9,98 LU0278456651 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,45 0,04 0,43 01/déc./2022 10,34 9,26 LU0278453476 -
Class I3 Hedged CAD Mensuelle 9,11 0,05 0,55 01/déc./2022 9,94 8,93 LU1234671672 -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 20,82 0,10 0,48 01/déc./2022 22,37 20,34 LU0278465488 -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 16,18 0,10 0,62 01/déc./2022 16,82 15,77 LU0480534915 -
PART A5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,21 0,02 0,32 01/déc./2022 6,89 6,09 LU0280467159 -
PART A5 USD Trimestrielle 9,66 0,05 0,52 01/déc./2022 10,49 9,43 LU0280465617 -
PART C5 USD Trimestrielle 9,62 0,05 0,52 01/déc./2022 10,43 9,40 LU0280466938 -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 8,48 0,04 0,47 01/déc./2022 9,40 8,30 LU1340096590 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 8,74 0,04 0,46 01/déc./2022 9,61 8,57 LU0278456818 -
PART E2 USD Pas de distribution 13,49 0,07 0,52 01/déc./2022 14,51 13,18 LU0278469472 -
PART X2 COUVERTE SEK Pas de distribution 10,63 0,05 0,47 01/déc./2022 11,44 10,40 LU1153584724 -
PART C2 USD Pas de distribution 12,03 0,07 0,59 01/déc./2022 13,03 11,76 LU0278467773 -
PART A5 COUVERTE SGD Trimestrielle 13,72 0,07 0,51 01/déc./2022 14,94 13,40 LU0280468637 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,55 0,05 0,48 01/déc./2022 11,46 10,33 LU0368231436 -
PART D5 USD Trimestrielle 10,16 0,05 0,49 01/déc./2022 11,03 9,91 LU0737136415 -
PART D5 COUVERTE CHF Trimestrielle 8,41 0,04 0,48 01/déc./2022 9,35 8,25 LU1681056062 -
PART A6 USD Mensuelle 10,98 0,06 0,55 01/déc./2022 12,09 10,77 LU1051767835 -
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 062,00 4,00 0,38 01/déc./2022 1 154,00 1 041,00 LU1005243172 -
Class I5 Hedged JPY Trimestrielle 879,00 4,00 0,46 01/déc./2022 974,00 861,00 LU1791183194 -
PART D5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,23 0,03 0,48 01/déc./2022 6,91 6,10 LU0827879841 -
PART D2 USD Pas de distribution 15,38 0,08 0,52 01/déc./2022 16,40 15,01 LU0278469043 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,22 0,06 0,54 01/déc./2022 12,04 10,96 LU0278463947 -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 87,30 0,41 0,47 01/déc./2022 97,45 85,96 LU1165523371 -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 21,89 0,11 0,51 01/déc./2022 23,41 21,38 LU0827879767 -
PART X2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,49 0,05 0,44 01/déc./2022 12,46 11,26 LU1263143379 -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 10,20 0,05 0,49 01/déc./2022 11,00 9,98 LU1181257202 -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,35 0,06 0,53 01/déc./2022 12,11 11,09 LU0278465058 -
PART I2 COUVERTE AUD - 10,35 0,05 0,49 01/déc./2022 11,10 10,11 LU1786038098 -
PART D4 EUR Annuelle 12,28 -0,10 -0,81 01/déc./2022 13,45 12,10 LU1085283973 -
Class S5 USD Trimestrielle 9,73 0,05 0,52 01/déc./2022 10,57 9,49 LU1992159068 -
Class I5 JPY Trimestrielle 1 284,00 -29,00 -2,21 01/déc./2022 1 397,00 1 145,00 LU1926936912 -
Class S2 Hedged EUR - 9,84 0,04 0,41 01/déc./2022 10,69 9,64 LU1992159654 -
PART X3 COUVERTE EUR Mensuelle 8,32 0,03 0,36 01/déc./2022 9,25 8,19 LU1003077317 -
PART A1 EUR Mensuelle 9,16 -0,08 -0,87 01/déc./2022 9,94 9,02 LU1005244220 -
PART E2 EUR Pas de distribution 12,81 -0,11 -0,85 01/déc./2022 13,86 12,49 LU1005243685 -
PART C1 EUR Mensuelle 9,16 -0,08 -0,87 01/déc./2022 9,94 9,01 LU1005244493 -
PART A3 USD Mensuelle 9,63 0,05 0,52 01/déc./2022 10,48 9,44 LU1003076939 -
PART I2 USD Pas de distribution 12,29 0,06 0,49 01/déc./2022 13,09 11,99 LU0986736956 -
PART X2 USD Pas de distribution 12,14 0,06 0,50 01/déc./2022 12,86 11,84 LU0278469985 -
PART A3 EUR Mensuelle 9,15 -0,08 -0,87 01/déc./2022 9,94 9,01 LU1005243339 -
PART I2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,37 0,06 0,53 01/déc./2022 12,18 11,11 LU0999670564 -
PART C1 USD Mensuelle 9,64 0,05 0,52 01/déc./2022 10,48 9,44 LU1003077077 -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 4,39 0,02 0,46 01/déc./2022 4,81 4,30 LU1294567364 -
PART A2 EUR Pas de distribution 13,91 -0,12 -0,86 01/déc./2022 15,03 13,50 LU1005243255 -
PART A1 USD Mensuelle 9,64 0,05 0,52 01/déc./2022 10,49 9,44 LU1003076855 -
Class S4 Hedged EUR Annuelle 9,13 0,04 0,44 01/déc./2022 10,13 8,94 LU1992161049 -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 9,39 0,04 0,43 01/déc./2022 10,29 9,21 LU1121327164 -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,29 0,05 0,44 01/déc./2022 12,20 11,04 LU0278456909 -
PART X2 COUVERTE CAD Pas de distribution 11,56 0,06 0,52 01/déc./2022 12,28 11,28 LU1214678283 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,24 0,04 0,39 01/déc./2022 11,17 10,04 LU0972027022 -
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 12,37 0,06 0,49 01/déc./2022 13,22 12,08 LU1093512371 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestrielle 9,33 0,05 0,54 01/déc./2022 10,21 9,12 LU1877503935 -
Class I5 Hedged EUR Trimestrielle 8,26 0,04 0,49 01/déc./2022 9,16 8,08 LU1129992308 -
Class S2 USD - 10,48 0,05 0,48 01/déc./2022 11,16 10,23 LU1992160157 -
Class S2 Hedged CHF - 9,76 0,05 0,51 01/déc./2022 10,62 9,56 LU1992159902 -
PART X3 USD Mensuelle 9,64 0,05 0,52 01/déc./2022 10,50 9,46 LU1003077234 -
Class X5 Hedged EUR Trimestrielle 8,54 0,04 0,47 01/déc./2022 9,47 8,36 LU1685502194 -
Class I5 USD Trimestrielle 9,46 0,05 0,53 01/déc./2022 10,27 9,23 LU1083819141 -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 81,96 0,42 0,52 01/déc./2022 91,04 80,53 LU1051769021 -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 97,35 0,45 0,46 01/déc./2022 105,94 95,34 LU1121320748 -
PART D2 EUR Pas de distribution 14,61 -0,13 -0,88 01/déc./2022 15,77 14,12 LU1005243503 -
PART C2 EUR Pas de distribution 11,42 -0,10 -0,87 01/déc./2022 12,37 11,20 LU1005243412 -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 8,48 0,04 0,47 01/déc./2022 9,40 8,31 LU0973708182 -
PART A4 USD Annuelle 9,54 0,05 0,53 01/déc./2022 10,36 9,31 LU1153584997 -
PART X3 COUVERTE AUD Mensuelle 9,83 0,05 0,51 01/déc./2022 10,78 9,65 LU1003077820 -
PART I2 COUVERTE CAD Pas de distribution 11,34 0,06 0,53 01/déc./2022 12,09 11,06 LU1136394076 -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 8,31 0,04 0,48 01/déc./2022 9,21 8,16 LU1165522480 -
Class X5 Hedged GBP Trimestrielle 8,83 0,05 0,57 01/déc./2022 9,66 8,62 LU1165522217 -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Documentation

Documentation