Obligations

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 17,6 10,4 5,7 -8,4 3,7 9,1 -3,3 8,1 -0,8 2,9
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1y 3y 5y 10y Incept.
7,16 2,97 2,87 4,42 4,41
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
3,17 1,45 3,17 3,81 7,16 9,17 15,18 54,14 54,88
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

0,37 5,12 2,79 -0,89 7,16

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund as of 17/avr./2024 USD 6 558 015 172
Inception Date 18/déc./2013
Fund Inception 31/janv./2007
Series Currency EUR
Base Currency USD
Asset Class Obligations
SFDR Classification Autre
Initial Charge 5,00%
Ongoing Charge 1,20%
ISIN LU1005243339
Expense Ratio 1,00%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimum Initial Investment EUR 5 000,00
Minimum Subsequent Investment -
Use of Income Distribution
Domicile Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker BGFGA3E
SEDOL BH89CV2
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 28/mars/2024 3313
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield as of 31/mars/2024 2,73
Standard Deviation (3y) as of 31/mars/2024 6,18%
Yield to Maturity as of 28/mars/2024 5,44
Modified Duration as of 28/mars/2024 3,94
Yield to Worst as of 28/mars/2024 5,38%
Effective Duration as of 28/mars/2024 3,39
Weighted Avg Maturity as of 28/mars/2024 7,51
WAL to Worst as of 28/mars/2024 7,51

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A3, as of 31/mars/2024 rated against 670 Global Flexible Bond - USD Hedged Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 03/avr./2017)

Holdings

Holdings

as of 28/mars/2024
Name Weight (%)
UMBS 30YR TBA 7,51
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,86
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,42
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1,98
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,22
Name Weight (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,13
FHLMC 30YR UMBS 0,55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,55
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,45
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,43
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
Les allocations sont sujettes à modification.
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
PART A3 EUR 9,19 0,00 0,00 17/avr./2024 9,25 8,59 LU1005243339
PART D2 COUVERTE EUR 10,51 0,01 0,10 17/avr./2024 10,68 10,03 LU0278456651
PART D2 COUVERTE PLN 18,42 0,01 0,05 17/avr./2024 18,71 17,39 LU0827879684
PART I2 COUVERTE EUR 10,91 0,01 0,09 17/avr./2024 11,08 10,40 LU0368231436
PART E2 USD 14,14 0,01 0,07 17/avr./2024 14,36 13,45 LU0278469472
PART A2 COUVERTE EUR 9,68 0,00 0,00 17/avr./2024 9,85 9,27 LU0278453476
PART C2 USD 12,48 0,01 0,08 17/avr./2024 12,68 11,91 LU0278467773
PART X2 COUVERTE SEK 11,06 0,00 0,00 17/avr./2024 11,24 10,54 LU1153584724
PART A5 COUVERTE SGD 13,59 0,01 0,07 17/avr./2024 13,92 13,18 LU0280468637
PART A5 USD 9,78 0,01 0,10 17/avr./2024 9,99 9,40 LU0280465617
PART C5 USD 9,74 0,00 0,00 17/avr./2024 9,94 9,37 LU0280466938
PART I2 COUVERTE CHF 11,03 0,00 0,00 17/avr./2024 11,26 10,64 LU1270847004
PART A5 COUVERTE EUR 6,10 0,00 0,00 17/avr./2024 6,25 5,92 LU0280467159
Class I3 Hedged CAD 9,17 0,01 0,11 17/avr./2024 9,36 8,84 LU1234671672
PART D5 USD 10,27 0,00 0,00 17/avr./2024 10,51 9,87 LU0737136415
PART E2 COUVERTE EUR 8,89 0,00 0,00 17/avr./2024 9,05 8,53 LU0278456818
PART D4 COUVERTE CAD 9,43 0,00 0,00 17/avr./2024 9,58 8,96 LU1270847186
PART A2 COUVERTE SGD 21,51 0,01 0,05 17/avr./2024 21,88 20,59 LU0278465488
PART A2 COUVERTE PLN 17,39 0,01 0,06 17/avr./2024 17,67 16,49 LU0480534915
PART A2 USD 15,45 0,01 0,06 17/avr./2024 15,69 14,66 LU0278466700
Class I5 Hedged JPY 820,00 0,00 0,00 17/avr./2024 861,00 812,00 LU1791183194
Class A3G USD 10,10 0,00 0,00 17/avr./2024 10,34 9,77 LU2621334601
PART D5 COUVERTE CHF 8,03 0,01 0,12 17/avr./2024 8,28 7,87 LU1681056062
PART X2 COUVERTE CHF 11,62 0,00 0,00 17/avr./2024 11,84 11,19 LU1263143379
PART D2 COUVERTE GBP 11,79 0,01 0,08 17/avr./2024 11,97 11,19 LU0278463947
PART A2 COUVERTE GBP 10,65 0,00 0,00 17/avr./2024 10,82 10,13 LU1181257202
PART D4 EUR 12,47 -0,01 -0,08 17/avr./2024 12,56 11,78 LU1085283973
PART A2 COUVERTE JPY 976,00 0,00 0,00 17/avr./2024 1 004,00 954,00 LU1005243099
PART I2 COUVERTE JPY 1 045,00 0,00 0,00 17/avr./2024 1 073,00 1 018,00 LU1005243172
PART D5 COUVERTE EUR 6,11 0,00 0,00 17/avr./2024 6,26 5,93 LU0827879841
PART X2 COUVERTE GBP 12,06 0,01 0,08 17/avr./2024 12,24 11,39 LU0278465058
PART A6 USD 11,02 0,01 0,09 17/avr./2024 11,29 10,67 LU1051767835
PART D2 COUVERTE SGD 22,77 0,01 0,04 17/avr./2024 23,15 21,75 LU0827879767
PART A8 COUVERTE CNH 86,34 0,07 0,08 17/avr./2024 88,52 83,67 LU1165523371
Class S5 USD 9,84 0,01 0,10 17/avr./2024 10,06 9,46 LU1992159068
PART X3 COUVERTE EUR 8,16 0,00 0,00 17/avr./2024 8,40 7,96 LU1003077317
PART D2 USD 16,35 0,01 0,06 17/avr./2024 16,59 15,47 LU0278469043
PART I2 COUVERTE AUD 10,79 0,01 0,09 17/avr./2024 10,96 10,27 LU1786038098
Class I5 JPY 1 479,00 1,00 0,07 17/avr./2024 1 482,00 1 260,00 LU1926936912
Class S2 Hedged EUR 10,16 0,00 0,00 17/avr./2024 10,33 9,70 LU1992159654
PART E2 EUR 13,28 -0,01 -0,08 17/avr./2024 13,38 12,22 LU1005243685
PART A3 USD 9,78 0,01 0,10 17/avr./2024 9,97 9,40 LU1003076939
PART I2 COUVERTE GBP 11,98 0,01 0,08 17/avr./2024 12,16 11,36 LU0999670564
PART I2 USD 13,09 0,00 0,00 17/avr./2024 13,29 12,38 LU0986736956
PART C1 USD 9,77 0,00 0,00 17/avr./2024 9,97 9,39 LU1003077077
PART C1 EUR 9,18 -0,01 -0,11 17/avr./2024 9,25 8,59 LU1005244493
PART X2 USD 13,02 0,01 0,08 17/avr./2024 13,21 12,27 LU0278469985
PART D4 COUVERTE GBP 4,46 0,00 0,00 17/avr./2024 4,53 4,24 LU1294567364
PART A1 USD 9,77 0,00 0,00 17/avr./2024 9,97 9,40 LU1003076855
PART D4 COUVERTE EUR 8,45 0,00 0,00 17/avr./2024 8,59 8,07 LU1340096590
PART A1 EUR 9,18 -0,01 -0,11 17/avr./2024 9,25 8,59 LU1005244220
Class S2 Hedged CHF 9,80 0,00 0,00 17/avr./2024 10,00 9,46 LU1992159902
Class I5 GBP Hedged GBP 9,33 0,00 0,00 17/avr./2024 9,55 8,99 LU1877503935
PART A2 EUR 14,52 -0,01 -0,07 17/avr./2024 14,62 13,31 LU1005243255
Class S2 USD 11,16 0,01 0,09 17/avr./2024 11,32 10,55 LU1992160157
PART X2 COUVERTE AUD 12,99 0,01 0,08 17/avr./2024 13,19 12,34 LU1093512371
Class X10 Hedged SGD 9,81 0,01 0,10 17/avr./2024 10,05 9,80 LU2728923694
PART X3 COUVERTE SGD 9,85 0,00 0,00 17/avr./2024 10,05 9,85 LU2728923850
PART X2 COUVERTE SGD 9,94 0,01 0,10 17/avr./2024 10,09 9,93 LU2728923777
PART A2 COUVERTE SEK 99,64 0,05 0,05 17/avr./2024 101,34 95,52 LU1121320748
PART A6 COUVERTE HKD 80,97 0,05 0,06 17/avr./2024 83,28 78,80 LU1051769021
PART D2 EUR 15,36 -0,01 -0,07 17/avr./2024 15,46 14,03 LU1005243503
PART X3 USD 9,79 0,00 0,00 17/avr./2024 9,99 9,42 LU1003077234
Class I5 USD 9,56 0,00 0,00 17/avr./2024 9,78 9,19 LU1083819141
PART A2 COUVERTE CHF 9,35 0,00 0,00 17/avr./2024 9,57 9,06 LU1121327164
PART A4 COUVERTE EUR 8,43 0,00 0,00 17/avr./2024 8,58 8,07 LU0973708182
PART C2 EUR 11,72 -0,01 -0,09 17/avr./2024 11,81 10,85 LU1005243412
Class S4 Hedged EUR 9,10 0,00 0,00 17/avr./2024 9,25 8,69 LU1992161049
Class A10 USD 10,01 0,01 0,10 17/avr./2024 10,35 10,00 LU2708802827
Class X10 USD 9,87 0,01 0,10 17/avr./2024 10,08 9,86 LU2736587853
PART D2 COUVERTE CHF 10,27 0,00 0,00 17/avr./2024 10,49 9,92 LU0972027022
Class X5 Hedged EUR 8,37 0,00 0,00 17/avr./2024 8,59 8,12 LU1685502194
Class I5 Hedged EUR 8,10 0,00 0,00 17/avr./2024 8,30 7,85 LU1129992308
PART A8 COUVERTE AUD 8,31 0,01 0,12 17/avr./2024 8,50 8,04 LU1165522480
PART X2 COUVERTE CAD 12,29 0,01 0,08 17/avr./2024 12,47 11,63 LU1214678283
Class X5 Hedged GBP 8,82 0,00 0,00 17/avr./2024 9,04 8,50 LU1165522217
PART X2 COUVERTE EUR 11,73 0,00 0,00 17/avr./2024 11,92 11,17 LU0278456909
PART I2 COUVERTE CAD 11,97 0,01 0,08 17/avr./2024 12,15 11,36 LU1136394076
PART X3 COUVERTE AUD 9,77 0,01 0,10 17/avr./2024 10,01 9,46 LU1003077820
PART A4 USD 9,78 0,01 0,10 17/avr./2024 9,93 9,28 LU1153584997

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 220 EUR
-17,8%
6 950 EUR
-11,4%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 480 EUR
-15,2%
8 680 EUR
-4,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 780 EUR
-2,2%
10 380 EUR
1,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
12 540 EUR
25,4%
12 990 EUR
9,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature