Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 15/oct./2021 USD 10 802,888
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/sept./2021 0,25
Nombre de positions au 30/sept./2021 3317
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 31/janv./2007
Date de lancement de la Classe d'Actions 11/déc./2013
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,47%
ISIN LU1003077077
Symbole Bloomberg BGFGC1U
Frais sur encours 2,25%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BH65TW2
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 30/sept./2021 2,04%
Sensibilité au 30/sept./2021 2,34
Duration effective au 30/sept./2021 1,67
Échéance moyenne pondérée au 30/sept./2021 7,33
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/sept./2021 7,33

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/sept./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/sept./2021 0,55%
MSCI - Armes nucléaires au 30/sept./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 30/sept./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/sept./2021 0,02%
MSCI - Sables bitumineux au 30/sept./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 30/sept./2021 0,25%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 30/sept./2021 16,89%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 30/sept./2021 84,10%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,15% pour le charbon thermique et 0,36% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2021
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 16,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 3,48
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,31
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,33
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,02
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,60
UMBS 30YR TBA(REG C) 0,53
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2021

% par secteur

au 30/sept./2021

% par secteur

au 30/sept./2021

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2021

% par secteur

au 30/sept./2021

% par secteur

au 30/sept./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART C1 USD Quotidienne 10,52 0,03 0,29 10,66 10,32 - LU1003077077 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,48 0,03 0,26 11,56 11,13 - LU0368231436 - -
PART C5 USD Trimestrielle 10,47 0,03 0,29 10,61 10,28 - LU0280466938 - -
PART A2 USD Pas de distribution 15,70 0,04 0,26 15,80 15,19 - LU0278466700 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 17,59 0,05 0,29 17,70 16,99 - LU0827879684 - -
PART D4 COUVERTE CAD Annuelle 10,10 0,03 0,30 10,35 9,94 - LU1270847186 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 22,40 0,06 0,27 22,54 21,67 - LU0278465488 - -
PART A5 COUVERTE SGD Trimestrielle 14,97 0,05 0,34 15,18 14,70 - LU0280468637 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 16,82 0,05 0,30 16,93 16,32 - LU0480534915 - -
PART X2 COUVERTE SEK Pas de distribution 11,44 0,03 0,26 11,51 11,01 - LU1153584724 - -
PART C2 USD Pas de distribution 13,08 0,03 0,23 13,24 12,81 - LU0278467773 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,11 0,03 0,27 11,18 10,79 - LU0278456651 - -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 9,43 0,03 0,32 9,67 9,34 - LU1340096590 - -
PART E2 USD Pas de distribution 14,55 0,04 0,28 14,65 14,14 - LU0278469472 - -
PART A5 USD Trimestrielle 10,51 0,03 0,29 10,66 10,32 - LU0280465617 - -
Class I3 Hedged CAD Mensuelle 9,97 0,02 0,20 10,11 9,79 - LU1234671672 - -
PART A5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,91 0,02 0,29 7,05 6,84 - LU0280467159 - -
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,97 0,03 0,25 12,05 11,63 - LU1270847004 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,37 0,03 0,29 10,46 10,11 - LU0278453476 - -
PART D5 USD Trimestrielle 11,04 0,03 0,27 11,21 10,84 - LU0737136415 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,64 0,02 0,21 9,76 9,45 - LU0278456818 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestrielle 975,00 2,00 0,21 992,00 962,00 - LU1791183194 - -
PART A2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 096,00 3,00 0,27 1 104,00 1 065,00 - LU1005243099 - -
PART D2 USD Pas de distribution 16,41 0,05 0,31 16,50 15,79 - LU0278469043 - -
PART I2 COUVERTE AUD - 11,11 0,03 0,27 11,18 10,71 - LU1786038098 - -
PART D4 EUR Annuelle 12,12 0,04 0,33 12,29 11,58 - LU1085283973 - -
PART D5 COUVERTE CHF Trimestrielle 9,37 0,03 0,32 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
PART D5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,93 0,02 0,29 7,07 6,86 - LU0827879841 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 12,05 0,03 0,25 12,13 11,64 - LU0278463947 - -
Class I5 JPY Trimestrielle 1 176,00 12,00 1,03 1 176,00 1 055,00 - LU1926936912 - -
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 155,00 4,00 0,35 1 162,00 1 115,00 - LU1005243172 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,02 0,03 0,27 11,10 10,70 - LU1181257202 - -
PART A6 USD Mensuelle 12,18 0,03 0,25 12,47 12,12 - LU1051767835 - -
PART X2 COUVERTE CHF Pas de distribution 12,48 0,03 0,24 12,56 12,08 - LU1263143379 - -
Class S5 USD Trimestrielle 10,58 0,03 0,28 10,74 10,39 - LU1992159068 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 23,42 0,07 0,30 23,56 22,56 - LU0827879767 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,72 0,03 0,28 10,79 10,40 - LU1992159654 - -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 12,11 0,03 0,25 12,18 11,62 - LU0278465058 - -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 97,96 0,28 0,29 99,59 96,43 - LU1165523371 - -
PART A1 EUR Quotidienne 9,08 0,03 0,33 9,10 8,62 - LU1005244220 - -
PART X3 COUVERTE EUR Mensuelle 9,30 0,03 0,32 9,47 9,19 - LU1003077317 - -
PART C1 EUR Quotidienne 9,07 0,02 0,22 9,10 8,62 - LU1005244493 - -
PART X2 USD Pas de distribution 12,85 0,04 0,31 12,92 12,30 - LU0278469985 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 12,55 0,04 0,32 12,58 11,85 - LU1005243685 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 4,81 0,01 0,21 4,94 4,74 - LU1294567364 - -
PART I2 COUVERTE GBP Pas de distribution 12,19 0,03 0,25 12,27 11,76 - LU0999670564 - -
PART A1 USD Quotidienne 10,52 0,02 0,19 10,66 10,32 - LU1003076855 - -
PART A3 EUR Mensuelle 9,07 0,03 0,33 9,09 8,62 - LU1005243339 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 13,54 0,04 0,30 13,58 12,74 - LU1005243255 - -
PART I2 USD Pas de distribution 13,09 0,04 0,31 13,17 12,58 - LU0986736956 - -
PART A3 USD Mensuelle 10,52 0,03 0,29 10,65 10,31 - LU1003076939 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 9,42 0,02 0,21 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestrielle 9,18 0,03 0,33 9,36 9,09 - LU1129992308 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 11,28 0,03 0,27 11,32 10,72 - LU1005243412 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestrielle 10,22 0,03 0,29 10,38 10,06 - LU1877503935 - -
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 13,21 0,03 0,23 13,29 12,68 - LU1093512371 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,65 0,03 0,28 10,73 10,36 - LU1992159902 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,20 0,04 0,36 11,28 10,89 - LU0972027022 - -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 12,21 0,03 0,25 12,29 11,79 - LU0278456909 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 91,72 0,26 0,28 94,03 91,26 - LU1051769021 - -
Class S4 Hedged EUR Annuelle 10,15 0,03 0,30 10,43 10,06 - LU1992161049 - -
Class I5 USD Trimestrielle 10,28 0,03 0,29 10,43 10,10 - LU1083819141 - -
PART X3 USD Mensuelle 10,53 0,03 0,29 10,67 10,32 - LU1003077234 - -
PART A4 USD Annuelle 10,37 0,03 0,29 10,59 10,18 - LU1153584997 - -
PART X2 COUVERTE CAD Pas de distribution 12,27 0,03 0,25 12,34 11,76 - LU1214678283 - -
Class S2 USD - 11,17 0,03 0,27 11,23 10,74 - LU1992160157 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,32 0,03 0,29 10,43 10,09 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestrielle 9,48 0,02 0,21 9,68 9,40 - LU1685502194 - -
PART X3 COUVERTE AUD Mensuelle 10,83 0,03 0,28 10,99 10,64 - LU1003077820 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 106,19 0,29 0,27 106,92 103,39 - LU1121320748 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 14,15 0,04 0,28 14,18 13,25 - LU1005243503 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestrielle 9,66 0,03 0,31 9,82 9,52 - LU1165522217 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 9,28 0,03 0,32 9,49 9,22 - LU1165522480 - -
PART I2 COUVERTE CAD Pas de distribution 12,10 0,04 0,33 12,17 11,65 - LU1136394076 - -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Documentation

Documentation