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BGF World Gold Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 8,7
Indice de référence contrainte 1 (%) 9,4
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
16,17 - - - 6,85
Indice de référence contrainte 1 (%) 12,21 - - - 0,76
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
15,21 6,42 34,62 15,50 16,17 - - - 14,57
Indice de référence contrainte 1 (%) 8,29 4,63 32,60 10,56 12,21 - - - 1,57
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

- - - - -2,25
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2024

- - - - -3,76

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 14/juin/2024
USD 3 849 092 337
Date de lancement du Fonds
30/déc./1994
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
FTSE Gold Mines Index
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
LU2471418710
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MIGGXUS
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
11/mai/2022
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,02%
Frais sur encours
0,00%
Investissement initial minimum
USD 10 000 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BPBQFX9

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/mai/2024
41
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 31/mai/2024
18,77
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/mai/2024
5,64
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 31/mai/2024
1,85

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 19/mai/2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 19/mai/2024
6,66
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 19/mai/2024
Equity Sector Gold&Prec Metals
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 19/mai/2024
313,35
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 19/mai/2024
93,32
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 19/mai/2024
59,74
Fonds dans le groupe de pairs
au 19/mai/2024
154
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 19/mai/2024
92,55
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 19/mai/2024 basées sur les positions détenues au 31/déc./2023. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 31/mai/2024
6,91%
MSCI - Charbon thermique
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 31/mai/2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 31/mai/2024
94,84%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 31/mai/2024
5,10%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 2,02% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2024
Nom Pondération (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7,48
NEWMONT CORPORATION 7,32
BARRICK GOLD CORP 6,89
ENDEAVOUR MINING PLC 6,54
KINROSS GOLD CORP (ONTARIO) 5,53
Nom Pondération (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,49
ALAMOS GOLD INC 4,69
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,50
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,99
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST 3,79
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/mai/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class X10 USD 9,38 -0,15 -1,57 14/juin/2024 10,44 7,42 LU2471418710
Class A10 Hedged CNH 102,04 -1,64 -1,58 14/juin/2024 113,68 81,75 LU2713296288
PART A2 COUVERTE PLN 101,31 -1,63 -1,58 14/juin/2024 112,22 79,39 LU1499592118
PART E2 EUR 29,78 -0,15 -0,50 14/juin/2024 32,46 23,18 LU0171306680
Class A10 USD 12,36 -0,20 -1,59 14/juin/2024 13,81 9,95 LU2533724436
PART A2 EUR 33,78 -0,16 -0,47 14/juin/2024 36,79 26,25 LU0171305526
PART D4 EUR 35,96 -0,17 -0,47 14/juin/2024 39,16 27,89 LU0827889139
PART X2 EUR 48,71 -0,22 -0,45 14/juin/2024 52,99 37,63 LU0243984555
PART A2 COUVERTE AUD 9,73 -0,16 -1,62 14/juin/2024 10,79 7,65 LU1023058768
PART A4 EUR 33,77 -0,16 -0,47 14/juin/2024 36,79 26,25 LU0408222320
PART I2 USD 41,68 -0,66 -1,56 14/juin/2024 46,14 32,50 LU0368252358
PART I2 EUR 39,06 -0,19 -0,48 14/juin/2024 42,52 30,27 LU0368236070
PART A2 COUVERTE CNH 105,29 -1,69 -1,58 14/juin/2024 116,96 82,90 LU2713296106
PART D2 COUVERTE EUR 5,40 -0,09 -1,64 14/juin/2024 5,99 4,24 LU0326423067
PART D2 COUVERTE SGD 6,36 -0,10 -1,55 14/juin/2024 7,05 4,98 LU0827889303
PART D2 COUVERTE CHF 5,30 -0,09 -1,67 14/juin/2024 5,89 4,16 LU0669555244
PART X2 USD 51,97 -0,82 -1,55 14/juin/2024 57,49 40,39 LU0320298689
PART C2 COUVERTE EUR 3,87 -0,06 -1,53 14/juin/2024 4,29 3,05 LU0326422762
PART D2 USD 41,36 -0,65 -1,55 14/juin/2024 45,79 32,28 LU0252968424
PART D2 COUVERTE GBP 20,86 -0,33 -1,56 14/juin/2024 23,07 16,27 LU0827889212
PART I2 COUVERTE EUR 5,54 -0,09 -1,60 14/juin/2024 6,14 4,35 LU0368236153
PART A2 COUVERTE HKD 6,78 -0,11 -1,60 14/juin/2024 7,52 5,32 LU0788108826
PART C2 USD 26,32 -0,42 -1,57 14/juin/2024 29,18 20,68 LU0147402951
PART A2 USD 36,04 -0,57 -1,56 14/juin/2024 39,92 28,20 LU0055631609
PART E2 COUVERTE EUR 4,39 -0,07 -1,57 14/juin/2024 4,87 3,46 LU0326423224
PART C2 EUR 24,67 -0,11 -0,44 14/juin/2024 26,89 19,24 LU0331289594
PART A2 COUVERTE EUR 4,77 -0,07 -1,45 14/juin/2024 5,29 3,75 LU0326422689
PART E2 USD 31,78 -0,50 -1,55 14/juin/2024 35,21 24,91 LU0090841262
PART A2 COUVERTE CHF 4,82 -0,08 -1,63 14/juin/2024 5,35 3,79 LU0521028471
PART A2 COUVERTE SGD 5,82 -0,10 -1,69 14/juin/2024 6,46 4,58 LU0368265764
PART A4 USD 36,04 -0,56 -1,53 14/juin/2024 39,92 28,20 LU0724618789
PART D2 EUR 38,76 -0,18 -0,46 14/juin/2024 42,20 30,06 LU0252963623

Gérants

Gérants

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
4 880 USD
-51,2%
1 260 USD
-33,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 140 USD
-38,6%
8 460 USD
-3,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 930 USD
-0,7%
13 950 USD
6,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
20 400 USD
104,0%
28 120 USD
23,0%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation