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iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Informations importantes: la valeur de votre investissement et le revenu qu’il génère peuvent fluctuer, et il n’est pas possible de garantir le montant initialement investi. La valeur des actions et des titres apparentés à des actions est influencée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Distribution totale
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  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

- - - - -
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

- - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
6,26 -1,39 4,75 20,07 - - - - 18,61
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

6,26 -1,38 4,78 20,03 - - - - 18,64
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendement total (%) - - - - -
Indice de référence (%) - - - - -

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Points clés

Points clés

Actif net au 21/oct./2020 USD 295 144 407
Net Assets of Fund au 21/oct./2020 USD 295 144 407
Devise de base USD
Devise de la gamme USD
Date de lancement du Fonds 17/oct./2019
Date de lancement de la Classe d'Actions 17/oct./2019
Classe d’actif Actions
TER 0,25%
Structure du produit Physical
Méthodologie Réplication totale
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence MSCI World Health Care Index
Fréquence de versement des dividendes Semestrielle
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Trimestrielle
ISIN IE00BJ5JNZ06
Symbole Bloomberg WHCS NA
Société émettrice iShares V plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 21/oct./2020 50 060 000
Nombre de positions au 21/oct./2020 155
Niveau de l'indice de référence au 21/oct./2020 USD 403,36
Symbole Indice de référence M1WO0HC
Rendement de distribution au 21/oct./2020 0,88
Fin de l'exercice 30 novembre
PER au 21/oct./2020 25,94
Ratio cours/valeur comptable au 21/oct./2020 4,29

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 01/oct./2020 A
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 01/oct./2020 6,83
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 01/oct./2020 70,85
% de couverture ESG MSCI au 01/oct./2020 99,85
Classification mondiale Lipper des fonds au 01/oct./2020 Equity Sector Healthcare
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au 01/oct./2020 21,66
Fonds dans le groupe de pairs au 01/oct./2020 319
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/oct./2020, selon les détentions de 31/juil./2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Exposition à des secteurs controversés

Exposition à des secteurs controversés

Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.


La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 21/oct./2020 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 21/oct./2020 0,81%
MSCI - Armes nucléaires au 21/oct./2020 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 21/oct./2020 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 21/oct./2020 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 21/oct./2020 0,00%
MSCI - Tabac au 21/oct./2020 0,00%
% de couverture de participation commerciale MSCI au 21/oct./2020 99,65%
Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.


Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 21/oct./2020
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Devise de marché Valeur notionnelle
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Bourse de valeurs Lieu Devise de marché

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

 

Les positions détenues en collatéral sont communiquées pour les jours où le fonds qui pratique le prêt de titres a un prêt ouvert.

Résumé du prêt à 12 mois au -~
  • Revenu du prêt de titres*: -
  • Prêt moyen (% des encours sous gestion): -
  • Max, prêt (% de l'actif net)†: -
  • Collateral (% du prêt): -
au 21/oct./2020
Nom Symbole ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu Classe d’actif Poids (%) Valeur notionnelle

Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **

Types de collatéral
Type de prêtActionsObligations du Gouvernement, d'Émetteurs supranationaux et d'InstitutionsInstruments monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.

~Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

*Le revenu annualisé du prêt de titres est calculé en divisant le revenu net non vérifié du prêt de titres sur 12 mois par la VL moyenne du fonds sur la même période. 62.5 % du revenu du prêt de titres est payé directement au fonds et les 37.5 % restants sont perçus par BlackRock au titre de rémunération de tous les coûts opérationnels. BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2016.

+Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

**Les paramètres de collatéralisation dépendent du collatéral et du prêt, le niveau de surcollatéralisation peut aller de 102,5 % à 112 %. Dans ce contexte, « la surcollatéralisation » signifie que la valeur de marché globale du collatéral sera supérieure à la valeur de l'exposition totale à la contrepartie.

Les paramètres des collatéraux sont examinés en permanence et peuvent être modifiés.


Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 21/oct./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 21/oct./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 21/oct./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Euronext Amsterdam WHCS USD 21/oct./2019 BJ5JNZ0 WHCS NA WHCS.AS - - IE00BJ5JNZ06 A2PHCD 47473815 - -
Xetra CBUF EUR 22/oct./2019 BJV37H6 CBUF GY WHCS.DE - - IE00BJ5JNZ06 - - - -
SIX Swiss Exchange WHCS USD 11/févr./2020 BKDVPY8 - - - - IE00BJ5JNZ06 A2PHCD 47473815 - -

Documentation

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