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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de transactions moins élevés et des variations de prix plus grandes que celles de plus grandes sociétés. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en GBP.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 4,30 |
ELECTROCOMPONENTS PLC | 3,68 |
ACCENTURE PLC | 2,72 |
GAMMA COMMUNICATIONS PLC | 2,61 |
RENTOKIL INITIAL PLC | 2,59 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
ALPHABET INC | 2,52 |
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC | 2,44 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,43 |
RELX PLC | 2,37 |
ASHTEAD GROUP PLC | 2,22 |
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART D2 COUVERTE | EUR | - | 102,02 | -0,56 | -0,55 | 136,23 | 102,02 | - | LU1861218995 | - | - |
PART A2 COUVERTE | CHF | - | 97,61 | -0,56 | -0,57 | 130,82 | 97,61 | - | LU1991003358 | - | - |
PART A2 | GBP | - | 100,61 | -0,54 | -0,53 | 133,62 | 100,61 | - | LU1990957067 | - | - |
PART D2 | GBP | - | 105,16 | -0,56 | -0,53 | 139,23 | 105,16 | - | LU1861218136 | - | - |
PART I2 | JPY | - | 8 165,22 | -138,50 | -1,67 | 10 340,11 | 8 165,22 | - | LU2413648952 | - | - |
PART A2 COUVERTE | USD | - | 101,64 | -0,53 | -0,52 | 135,41 | 101,64 | - | LU1990978147 | - | - |
PART I2 COUVERTE | JPY | - | 7 763,16 | -41,06 | -0,53 | 10 123,30 | 7 763,16 | - | LU2413649091 | - | - |
PART D2 COUVERTE | CHF | - | 100,72 | -0,57 | -0,56 | 134,51 | 100,72 | - | LU1861219373 | - | - |
Class I4 | GBP | - | 99,36 | -0,52 | -0,52 | 131,29 | 99,36 | - | LU2066748497 | - | - |
PART I2 COUVERTE | USD | - | 109,19 | -0,55 | -0,50 | 144,13 | 109,19 | - | LU1861219886 | - | - |
Class Z2 Hedged | EUR | - | 104,51 | -0,56 | -0,53 | 139,52 | 104,51 | - | LU1861219027 | - | - |
Class Z2 Hedged | USD | - | 110,91 | -0,54 | -0,48 | 146,38 | 110,91 | - | LU1861219704 | - | - |
PART X2 COUVERTE | AUD | - | 74,72 | -0,40 | -0,53 | 100,00 | 74,72 | - | LU2379649341 | - | - |
PART I2 | GBP | - | 106,52 | -0,56 | -0,52 | 140,62 | 106,52 | - | LU1861218300 | - | - |
PART I2 COUVERTE | CHF | - | 101,91 | -0,57 | -0,56 | 135,77 | 101,91 | - | LU1861219530 | - | - |
Class Z2 | GBP | - | 108,06 | -0,57 | -0,52 | 143,01 | 108,06 | - | LU1861218219 | - | - |
PART A2 COUVERTE | EUR | - | 100,70 | -0,56 | -0,55 | 134,79 | 100,70 | - | LU1861218565 | - | - |
PART X2 | GBP | - | 115,94 | -0,59 | -0,51 | 154,69 | 115,94 | - | LU1861218482 | - | - |
PART A2 COUVERTE | CNH | - | 911,60 | -4,52 | -0,49 | 1 188,24 | 911,60 | - | LU2252211383 | - | - |
Class Z2 Hedged | CHF | - | 103,09 | -0,58 | -0,56 | 137,86 | 103,09 | - | LU1861219456 | - | - |
PART D2 COUVERTE | USD | - | 107,84 | -0,55 | -0,51 | 142,55 | 107,84 | - | LU1861219613 | - | - |
PART I2 COUVERTE | EUR | - | 103,19 | -0,56 | -0,54 | 137,24 | 103,19 | - | LU1861219290 | - | - |
Class D2 AUD Hedged | AUD | - | 76,54 | -0,43 | -0,56 | 101,42 | 76,54 | - | LU2402058403 | - | - |