Obligations

IBTS

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Avis important concernant un changement d’Indice de référence – S'il vous plaît noter que, à compter du jeudi 26 mai 2016, l’indice de référence suivi par l’iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (le « Fonds ») (symbole de ticker: IBTS), qui est actuellement l’indice Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, sera remplacé par l’ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. L’objectif et la politique d’investissement du Fonds seront modifiés également de façon à refléter le nouvel indice de référence. Pour de plus amples informations, voir l’annonce relative au fonds dans la rubrique « Bibliothèque de documents » (Document Library) d’iShares.com. Vous pouvez également contacter votre équipe iShares locale.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Distribution totale
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  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

0,77 0,15 -0,14 4,34 3,61
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

0,86 0,24 -0,04 4,44 3,64
  1a 3a 5a 10a Lancement
3,22 2,60 1,74 1,13 2,12
Indice de référence (%)

au 31/oct./2020

3,25 2,67 1,82 1,25 2,26
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,04 -0,04 -0,05 0,14 3,22 8,00 9,01 11,90 35,38
Indice de référence (%)

au 31/oct./2020

3,07 -0,04 -0,04 0,16 3,25 8,22 9,43 13,21 37,92
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendement total (%) 0,37 0,74 0,32 1,45 3,53
Indice de référence (%) 0,48 0,82 0,42 1,56 3,60

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 24/nov./2020 USD 3 242 377 089
Net Assets of Fund au 24/nov./2020 USD 7 039 843 086
Devise de base USD
Devise de la gamme USD
Date de lancement du Fonds 02/juin/2006
Date de lancement de la Classe d'Actions 02/juin/2006
Classe d’actif Obligations
TER 0,07%
Structure du produit Physical
Méthodologie Echantillonné
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
Fréquence de versement des dividendes Semestrielle
Revenu du prêt de titres au 30/sept./2020 0,04%
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Mensuelle
ISIN IE00B14X4S71
Symbole Bloomberg IBTS LN
Société émettrice iShares plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 24/nov./2020 24 104 356
Nombre de positions au 23/nov./2020 59
Niveau de l'indice de référence au 24/nov./2020 USD 109,85
Symbole Indice de référence IDCOT1TR
Rendement de distribution au 24/nov./2020 1,72
Coupon au 23/nov./2020 1,82
Fin de l'exercice 28 février
Duration ajustée des options au 23/nov./2020 1,87
Échéance moyenne pondérée au 23/nov./2020 1,91
Écart-type (3ans) au 31/oct./2020 1,28%
Rendement le plus défavorable au 23/nov./2020 0,17%

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 01/nov./2020 A
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 01/nov./2020 6,58
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 01/nov./2020 90,00
% de couverture ESG MSCI au 01/nov./2020 100,00
Classification mondiale Lipper des fonds au 01/nov./2020 Bond USD Government Short Term
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au - -
Fonds dans le groupe de pairs au 01/nov./2020 40
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/nov./2020, selon les détentions de 31/août/2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Chili

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 23/nov./2020
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Échéance Coupon Devise de marché Duration Valeur notionnelle
au 23/nov./2020
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 99,73
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Coupon Échéance Bourse de valeurs Lieu Devise de marché Duration

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

 

Les positions détenues en collatéral sont communiquées pour les jours où le fonds qui pratique le prêt de titres a un prêt ouvert.

Résumé du prêt à 12 mois au 30/sept./2020~
  • Revenu du prêt de titres*: 0,04
  • Prêt moyen (% des encours sous gestion): 59,26
  • Max, prêt (% de l'actif net)†: 85,67
  • Collateral (% du prêt): 109,79
au 19/nov./2020
Nom Symbole ISIN SEDOL Lieu Classe d’actif Poids (%)

Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **

Types de collatéral
Type de prêtActionsObligations du Gouvernement, d'Émetteurs supranationaux et d'InstitutionsInstruments monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.

~Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

*Le revenu annualisé du prêt de titres est calculé en divisant le revenu net non vérifié du prêt de titres sur 12 mois par la VL moyenne du fonds sur la même période. 62.5 % du revenu du prêt de titres est payé directement au fonds et les 37.5 % restants sont perçus par BlackRock au titre de rémunération de tous les coûts opérationnels. BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2016.

+Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

**Les paramètres de collatéralisation dépendent du collatéral et du prêt, le niveau de surcollatéralisation peut aller de 102,5 % à 112 %. Dans ce contexte, « la surcollatéralisation » signifie que la valeur de marché globale du collatéral sera supérieure à la valeur de l'exposition totale à la contrepartie.

Les paramètres des collatéraux sont examinés en permanence et peuvent être modifiés.


Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.

Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 23/nov./2020

% par secteur

au 23/nov./2020

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 23/nov./2020

% par secteur

au 23/nov./2020

% par secteur

au 23/nov./2020

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange IBTS GBP 02/juin/2006 B14X4S7 IBTS LN IBTS.L INAVUSTP USTBGBP=INAV IE00B14X4S71 - 2585461 25714369 -
Euronext Amsterdam IBTS EUR 17/août/2005 B18YF61 IBTS NA IBTS.AS INAVUSTE USTBEUR=INAV IE00B14X4S71 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IUSU EUR 02/juin/2006 B1DL5S9 IUSU GY IUSU.DE INAVUSTE USTBEUR=INAV IE00B14X4S71 A0J202 - - -
London Stock Exchange IDBT USD 02/juin/2006 B1CDM07 IDBT LN IDBT.L INAVUSTU USTBUSD=INAV IE00B14X4S71 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IBTS MXN 30/juin/2009 B57MW96 IBTSN MM IBTSN.MX - - IE00B14X4S71 - - - -
Borsa Italiana IBTS EUR 02/juin/2006 B1FL7R0 IBTS IM IBTS.MI INAVUSTE USTBEUR=INAV IE00B14X4S71 - - - -
SIX Swiss Exchange IBTS USD 02/juin/2006 B1FL811 IBTS SW IBTS.S INAVUSTU USTBUSD=INAV IE00B14X4S71 - 2585461 - -

Documentation

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