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Renta variable

BGF Global Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 nov 2019 USD 1.343,310
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 27 sep 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827881318
Ticker Bloomberg BEID5GH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8NXKM3
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
TELUS CORP 3,70
JOHNSON & JOHNSON 3,16
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,95
GENUINE PARTS 2,93
CISCO SYSTEMS INC 2,90
Nombre Peso (%)
INTERNATIONAL PAPER 2,89
NESTLE SA 2,86
PFIZER INC 2,83
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,83
NOVARTIS AG 2,80

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D5G Cubierta GBP Trimestral 8,30 0,02 0,24 8,35 7,26 - LU0827881318 - -
E2 EUR Acumulativo 15,50 -0,02 -0,13 15,55 12,65 - LU0628613043 - -
A5G USD Trimestral 13,55 0,03 0,22 13,56 11,69 - LU0553294199 - -
C2 USD Acumulativo 15,12 0,04 0,27 15,14 12,85 - LU0545039629 - -
A5G EUR Trimestral 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
D5G Cubierta EUR Trimestral 12,16 0,04 0,33 12,24 10,71 - LU0827881664 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 17,09 0,05 0,29 17,10 14,39 - LU0827881581 - -
A2 EUR Acumulativo 16,19 -0,02 -0,12 16,24 13,15 - LU0880975056 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 19,42 0,05 0,26 19,43 16,40 - LU0827881151 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 18,41 0,05 0,27 18,43 15,65 - LU0654592483 - -
A4G EUR Reparto anual 12,34 -0,01 -0,08 12,53 10,34 - LU0739721834 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 13,92 0,04 0,29 13,93 11,98 - LU0862987244 - -
E5G USD Trimestral 13,01 0,04 0,31 13,02 11,27 - LU0579999342 - -
D5G USD Trimestral 14,30 0,04 0,28 14,31 12,25 - LU0827881235 - -
D4G EUR Reparto anual 14,04 -0,02 -0,14 14,23 11,68 - LU0938162426 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 15,67 0,05 0,32 15,68 13,45 - LU0827881409 - -
A6 USD Monthly Stable 13,90 0,04 0,29 13,96 12,07 - LU0738911758 - -
D5G GBP Trimestral 11,09 -0,03 -0,27 11,65 9,69 - LU0827881748 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 14,86 0,05 0,34 14,88 12,84 - LU0625451603 - -
A2 USD Acumulativo 17,88 0,05 0,28 17,90 15,03 - LU0545039389 - -
A5G Cubierta EUR Trimestral 11,52 0,03 0,26 11,65 10,21 - LU0625451512 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 112,73 0,33 0,29 113,07 97,40 - LU1023055079 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 16,21 0,04 0,25 16,22 13,74 - LU0661495795 - -
D2 USD Acumulativo 19,12 0,05 0,26 19,13 15,97 - LU0545039975 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 10,76 0,03 0,28 10,91 9,58 - LU0628613126 - -
A5G GBP Trimestral 10,49 -0,03 -0,29 11,05 9,23 - LU0557294096 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 10,52 0,03 0,29 10,87 9,38 - LU1529944511 - -
I2 USD Acumulativo 13,05 0,04 0,31 13,06 10,87 - LU0545040395 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 105,73 0,33 0,31 106,34 92,49 - LU1003077747 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 108,68 0,32 0,30 109,04 94,83 - LU1220226846 - -
E2 USD Acumulativo 17,13 0,05 0,29 17,14 14,46 - LU0545040122 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,20 0,03 0,27 11,22 9,71 - LU1115429885 - -
C5G USD Trimestral 11,60 0,03 0,26 11,64 10,11 - LU0592708423 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 10,96 0,03 0,27 11,03 9,58 - LU0949170772 - -
E2 Cubierta EUR - 9,82 0,02 0,20 9,85 8,52 - LU1786037793 - -
X2 USD Acumulativo 20,95 0,06 0,29 20,95 17,34 - LU0545040635 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 12,75 0,03 0,24 12,78 11,09 - LU0661504455 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 10,97 0,03 0,27 11,05 9,60 - LU0949170699 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura