Renta variable

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 13 mar 2026
USD 599.509.766
Fecha de lanzamiento del fondo
02 jun 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,80%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSAA2CH
Fecha de lanzamiento de la serie
21 ene 2026
Share Class Currency
CNH
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
2,22%
ISIN
LU3227873240
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BSQLV98

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 27 feb 2026
3624
Ratio precio/beneficio
a 27 feb 2026
4,02
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 27 feb 2026
1,52

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 27 feb 2026
Nombre Peso (%)
CSG BV 1,13
ENEOS HOLDINGS INC 1,07
BORGWARNER INC 0,67
CITIGROUP INC 0,66
JAPAN TOBACCO INC 0,64
Nombre Peso (%)
INTESA SANPAOLO SPA 0,64
BANK OF AMERICA CORP 0,61
OBAYASHI CORPORATION 0,61
FOX CORP 0,57
AXA SA 0,56
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 27 feb 2026

% de valor de mercado

a 27 feb 2026

% de valor de mercado

a 30 jun 2016

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 27 feb 2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 Cubierta CNH 1.005,92 5,69 0,57 13 mar 2026 1.018,48 985,96 LU3227873240
X2 USD 200,40 1,15 0,58 13 mar 2026 202,37 174,07 LU1069250386
A2 Cubierta AUD 100,98 0,58 0,58 13 mar 2026 102,01 98,84 LU3227873166
A2 Cubierta SEK 1.255,45 7,36 0,59 13 mar 2026 1.275,25 1.141,84 LU1122056838
Class SR4 PF Hedged GBP 107,53 0,48 0,45 13 mar 2026 108,45 97,66 LU3083849698
Class SR4 PF Hedged EUR 106,09 0,63 0,60 13 mar 2026 107,19 97,53 LU3083849425
D2 Cubierta GBP 153,21 0,90 0,59 13 mar 2026 154,90 135,40 LU1103452089
A2 USD 156,79 0,90 0,58 13 mar 2026 158,73 139,08 LU1069250113
A2 Cubierta CHF 100,39 0,57 0,57 13 mar 2026 101,75 98,54 LU3227873679
Class SR4 PF EUR 110,35 1,08 0,99 13 mar 2026 110,35 97,37 LU2944932396
Class SR2 PF Hedged EUR 106,01 0,47 0,45 13 mar 2026 107,12 97,53 LU3083849342
C2 USD 135,42 0,76 0,56 13 mar 2026 137,34 120,83 LU1153524746
D2 USD 160,86 0,91 0,57 13 mar 2026 162,68 141,86 LU1153525040
A2 Cubierta JPY 10.050,32 56,26 0,56 13 mar 2026 10.178,67 9.860,55 LU3227873323
Class SR4 PF USD 111,51 0,49 0,44 13 mar 2026 112,44 100,47 LU2944932040
D2 Cubierta EUR 138,20 0,81 0,59 13 mar 2026 140,21 124,63 LU1069250972
Class SR2 PF USD 111,30 0,48 0,43 13 mar 2026 112,23 100,47 LU2944931828
I2 Cubierta EUR 131,13 0,77 0,59 13 mar 2026 132,96 117,86 LU1139081738
Class SR4 PF GBP 111,74 1,31 1,19 13 mar 2026 111,91 99,09 LU2944932479
A2 Cubierta EUR 124,29 0,73 0,59 13 mar 2026 126,22 112,70 LU1162516717
Class SR2 PF EUR 110,35 1,08 0,99 13 mar 2026 110,35 97,37 LU2944932123
E2 Cubierta EUR 121,39 0,71 0,59 13 mar 2026 123,39 110,62 LU1069251277
A2 Cubierta HKD 1.007,55 5,73 0,57 13 mar 2026 1.019,05 987,68 LU3227873083

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión CNH 78.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
73.420 CNH
-5,9%
72.870 CNH
-1,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
73.770 CNH
-5,4%
76.410 CNH
-0,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
75.100 CNH
-3,7%
78.520 CNH
0,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
77.790 CNH
-0,3%
84.730 CNH
1,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura