Renta variable

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 9 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 0,7 -3,8 13,3 2,6 0,9 1,5 4,8 2,2 12,3
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
25,25 9,62 6,53 5,30 5,31
Índice de referencia de comparación 1 (%) 5,40 3,03 2,16 1,51 1,50
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
15,70 3,36 6,05 15,70 25,25 31,74 37,20 67,56 68,48
Índice de referencia de comparación 1 (%) 2,63 0,41 1,32 2,63 5,40 9,37 11,26 16,19 16,20
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

2,25 1,86 -1,61 6,91 25,25
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 jun 2024

1,63 0,09 0,17 3,59 5,40

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 22 jul 2024
USD 22.770.838
Fecha de lanzamiento del fondo
02 jun 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Comisión inicial
0,00%
ISIN
LU1069250386
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 10.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSGLSX2
Fecha de lanzamiento de la serie
02 jun 2014
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,19%
Comisión total
0,00%
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Equity Market Neutral USD
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BMPGZR8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
2215
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2024
4,554
Ratio precio/valor contable
a 28 jun 2024
0,04
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2024
5,30%
Ratio precio/beneficio
a 28 jun 2024
-0,81

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo puede incluir consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis y la toma de decisiones. Los Fondos con objetivos relacionados con cuestiones ESG también pueden incluir consideraciones ESG en la fase del proceso de inversión relativa a la construcción de la cartera. La fase de análisis puede incluir análisis ESG internos relevantes que se utilizan con vistas a evaluar determinadas características, incluidas las siguientes: la transición económica y medioambiental, la estructura del mercado, el crecimiento superior, la calidad de la gestión y las características de riesgo asociadas a cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Los análisis ESG pueden combinarse con otros análisis internos para fundamentar la ponderación activa de la cartera frente a un índice de referencia (o la ponderación implementada para alcanzar un resultado de rentabilidad absoluta, en su caso). El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros climáticos y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class X2, a 30 jun 2024 comparado con 100 fondos Equity Market Neutral USD.

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1,68
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED 1,48
A2A SPA 1,42
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,24
SOFINA SA 1,19
Nombre Peso (%)
LAM RESEARCH CORPORATION 1,16
VERISIGN INC 1,14
VISA INC 1,11
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,11
MICROSOFT CORPORATION 1,09
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

a 30 jun 2016

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
X2 USD 168,95 -0,33 -0,19 22 jul 2024 170,39 134,13 LU1069250386
A2 Cubierta SEK 1.137,26 -2,53 -0,22 22 jul 2024 1.147,49 934,64 LU1122056838
D2 USD 139,01 -0,29 -0,21 22 jul 2024 140,22 111,82 LU1153525040
C2 USD 119,27 -0,24 -0,20 22 jul 2024 120,31 97,35 LU1153524746
D2 Cubierta EUR 123,33 -0,26 -0,21 22 jul 2024 124,41 100,74 LU1069250972
I2 Cubierta EUR 116,38 -0,25 -0,21 22 jul 2024 117,40 94,83 LU1139081738
A2 Cubierta EUR 111,93 -0,24 -0,21 22 jul 2024 112,92 91,93 LU1162516717
A2 USD 136,81 -0,29 -0,21 22 jul 2024 138,01 110,70 LU1069250113
E2 Cubierta EUR 110,23 -0,25 -0,23 22 jul 2024 111,21 90,97 LU1069251277
D2 Cubierta GBP 132,76 -0,27 -0,20 22 jul 2024 133,90 107,01 LU1103452089

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.830 USD
-11,7%
7.620 USD
-5,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.210 USD
-7,9%
10.940 USD
1,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.380 USD
3,8%
11.760 USD
3,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.520 USD
25,2%
13.720 USD
6,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura