Renta variable

BSF Global Long/Short Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

-6,26 9,48 -1,55 -3,44 -1,43
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

0,33 0,86 1,87 2,28 0,67
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,44 -1,31 -0,19 - 0,04
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

0,54 1,57 1,20 - 0,91
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,53 1,53 1,01 -1,44 -3,89 -0,94 - 0,28
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

0,01 0,01 0,03 0,54 4,78 6,14 - 6,22

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 feb 2021 USD 48,294
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 ene 2021 3085
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 jun 2014
Fecha de lanzamiento de la serie 02 jun 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Índice de referencia ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,67%
ISIN LU1069250972
Ticker Bloomberg BSGLSD2
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BMPGZT0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 0
Uso de los ingresos Acumulación

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir investigaciones de factores ESG internos y relevantes que, junto con otros muchos datos de investigación, informan acerca de la ponderación activa de la cartera en relación con un índice de referencia (o de la ponderación implementada para lograr un resultado de rentabilidad absoluta, si fuera el caso). La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 24 jun 2020)

Posiciones

Posiciones

a 29 ene 2021
Nombre Peso (%)
SIKA AG 0,95
BANK OF MONTREAL 0,74
US BANCORP 0,68
RTL GROUP SA 0,66
CUMMINS INC 0,56
Nombre Peso (%)
CLEARWAY ENERGY INC 0,56
FAST RETAILING CO LTD 0,54
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO 0,53
FOOT LOCKER INC 0,53
DIC CORP 0,53

Desglose

Desglose

a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR Acumulativo 102,51 0,04 0,04 104,09 95,36 - LU1069250972 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 957,11 0,41 0,04 973,99 893,69 - LU1122056838 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 105,67 0,04 0,04 107,00 97,95 - LU1103452089 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 94,97 0,04 0,04 96,80 88,82 - LU1162516717 - -
C2 USD Acumulativo 98,78 0,04 0,04 100,74 92,46 - LU1153524746 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 95,20 0,04 0,04 97,33 89,42 - LU1069251277 - -
D2 USD Acumulativo 109,02 0,05 0,05 110,06 100,57 - LU1153525040 - -
A2 USD Acumulativo 109,56 0,05 0,05 111,03 101,62 - LU1069250113 - -
X2 USD Acumulativo 125,99 0,06 0,05 126,29 114,65 - LU1069250386 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Gearoid Neligan
Gearoid Neligan

Literatura

Literatura