Renta variable

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -0,6 -5,6 10,4 -0,5 -2,4 -0,8 2,9
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,47 -0,60 -0,65 - 0,20
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,78 0,58 1,16 - 0,84
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,92 -0,70 -1,02 -1,89 -2,47 -1,80 -3,19 - 1,68
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,76 0,16 0,57 0,71 0,78 1,76 5,95 - 7,06
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

0,78 -0,13 -1,08 0,34 -1,26
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 sep 2022

1,59 2,39 1,10 0,07 0,62

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 29 nov 2022 USD 35.256.964
Fecha de lanzamiento de la serie 10 sep 2014
Fecha de lanzamiento del fondo 02 jun 2014
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia de comparación 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,68%
Comisión total 1,20%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 100.000,00
Inversión mínima posterior GBP 0,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Equity Market Neutral Other
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BSLSD2G
ISIN LU1103452089
SEDOL BQ717R3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2022 4869
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2022 5,13%
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2022 -5,966
Ratio precio/beneficio a 31 oct 2022 -35,37
Ratio precio/valor contable a 31 oct 2022 0,51

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir investigaciones de factores ESG internos y relevantes que, junto con otros muchos datos de investigación, informan acerca de la ponderación activa de la cartera en relación con un índice de referencia (o de la ponderación implementada para lograr un resultado de rentabilidad absoluta, si fuera el caso). La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 12 jul 2022)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2022
Nombre Peso (%)
EXEO GROUP INC 0,79
ENEL SPA 0,77
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,75
FOX CORP 0,75
STANTEC INC. 0,71
Nombre Peso (%)
HEICO CORP 0,71
TSURUHA HOLDINGS INC 0,66
LIBERTY GLOBAL PLC 0,66
ENGIE SA 0,65
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0,64
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

a 30 jun 2016

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D2 Cubierta GBP Acumulativo 102,56 0,15 0,15 29 nov 2022 106,38 101,11 LU1103452089 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 89,50 0,12 0,13 29 nov 2022 94,41 88,64 LU1162516717 -
A2 USD Acumulativo 105,85 0,15 0,14 29 nov 2022 109,87 104,30 LU1069250113 -
X2 USD Acumulativo 126,31 0,18 0,14 29 nov 2022 129,01 123,91 LU1069250386 -
D2 USD Acumulativo 106,46 0,15 0,14 29 nov 2022 109,99 104,76 LU1153525040 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 91,73 0,13 0,14 29 nov 2022 96,09 90,68 LU1139081738 -
C2 USD Acumulativo 93,77 0,13 0,14 29 nov 2022 98,07 92,59 LU1153524746 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 908,80 1,39 0,15 29 nov 2022 953,72 899,05 LU1122056838 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 88,90 0,12 0,14 29 nov 2022 94,15 88,14 LU1069251277 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 97,66 0,13 0,13 29 nov 2022 102,52 96,57 LU1069250972 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

Literatura