BGF Euro Bond Fund

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Valor liquidativo a 06 dic 2023 EUR 8,69
52 Semanas: 8,18 - 8,69
Variación del valor liquidativo a 06 dic 2023 0,03 (0,35%)

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos totales en valores de renta fija. Estos incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).

Al menos el 70 % de los activos totales del Fondo se invertirá en valores denominados en euros.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Euro Bond Fund (EUR)

NAV históricos

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Fecha de corte	Distribución total

Rentabilidad

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

Faltan datos de los retornos del calendario anual

La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	0,83	-	-	-	-5,87
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)	-0,08	-	-	-	-5,97

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	4,15	2,77	1,07	1,43	0,83	-	-	-	-14,60
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)	3,72	2,72	0,98	1,10	-0,08	-	-	-	-14,83

Faltan datos de los retornos acumulados

	De 30 sep 2018 a 30 sep 2019	De 30 sep 2019 a 30 sep 2020	De 30 sep 2020 a 30 sep 2021	De 30 sep 2021 a 30 sep 2022	De 30 sep 2022 a 30 sep 2023
Rentabilidad total (%) a 30 sep 2023	-	-	-	-17,30	0,61
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) a 30 sep 2023	-	-	-	-16,68	-0,66

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Activos netos del Fondo a 06 dic 2023 EUR 1.942.791.485

Fecha de lanzamiento de la serie 21 abr 2021

Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994

Share Class Currency EUR

Divisa base EUR

Clase de activo Renta fija

Índice de referencia con limitaciones 1 Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index

Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9

Comisión inicial 0,00%

Ongoing Charge Fee 0,52%

ISIN LU2319963893

Comisión total 0,45%

Comisión de rentabilidad 0,00%

Inversión inicial mínima EUR 50.000.000,00

Inversión mínima posterior EUR 1.000,00

Uso de los ingresos Acumulación

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoría Morningstar -

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Monetario diaria

Ticker Bloomberg BGBEBSE

SEDOL BM9GX03

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 nov 2023 688

Desviación típica (3 años) a - -

Beta de las acciones a 3 años a - -

Rendimiento al Vencimiento a 30 nov 2023 3,58

Duración modificada a 30 nov 2023 6,49

Rendimiento a peor a 30 nov 2023 3,56

Duración Efectiva a 30 nov 2023 6,52

Vencimiento medio ponderado a 30 nov 2023 7,31

WAL to Worst a 30 nov 2023 7,31

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 25 oct 2023 A

Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 25 oct 2023 92,09

Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 25 oct 2023 6,94

Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 25 oct 2023 55,59

Clasificación Global de Fondos de Lipper a 25 oct 2023 Bond EUR

Fondos en Grupo de Características Similares a 25 oct 2023 286

Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 25 oct 2023 54,07

Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 25 oct 2023 50,06

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 25 oct 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 31 may 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.

Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 nov 2023 0,00%

MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 nov 2023 0,23%

MSCI - Armas Nucleares a 30 nov 2023 0,00%

MSCI - Carbón Térmico a 30 nov 2023 0,00%

MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 nov 2023 0,00%

MSCI - Arenas Bituminosas a 30 nov 2023 0,00%

MSCI - Tabaco a 30 nov 2023 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 nov 2023 44,19%

Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 nov 2023 55,82%

Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,76% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.

Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Principales posiciones

a 31 oct 2023

Nombre	Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035	1,98
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033	1,60
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033	1,33
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028	1,29
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.8 06/22/2028	1,26

Nombre	Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027	1,16
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027	1,14
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024	1,11
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 05/25/2054	1,10
SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/2029	1,08

Tenencias sujetas a cambio

Desglose

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

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Precio y cambio

Clase del fondo	Divisa	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	NAV As Of	Max 52 semanas	Min 52 semanas	ISIN
Class SR2	EUR	8,69	0,03	0,35	06 dic 2023	8,69	8,18	LU2319963893
Class I4	EUR	9,06	0,03	0,33	06 dic 2023	9,08	8,55	LU1808491655
Class S2	EUR	10,34	0,04	0,39	06 dic 2023	10,34	9,76	LU2624963414
C2	USD	20,77	0,00	0,00	06 dic 2023	21,15	19,10	LU0331283399
I4 Cubierta	USD	10,13	0,04	0,40	06 dic 2023	10,13	9,49	LU1808491812
D4	GBP	20,51	0,07	0,34	06 dic 2023	21,23	19,55	LU0827877712
D2	EUR	28,02	0,10	0,36	06 dic 2023	28,02	26,38	LU0297941469
A2 Cubierta	PLN	107,72	0,39	0,36	06 dic 2023	107,72	98,88	LU1499592381
A4	GBP	20,37	0,07	0,34	06 dic 2023	21,08	19,42	LU0204069685
A1	EUR	17,61	0,07	0,40	06 dic 2023	17,69	16,68	LU0118259232
A1	USD	19,00	-0,01	-0,05	06 dic 2023	19,37	17,49	LU0171278889
D3	USD	19,10	-0,01	-0,05	06 dic 2023	19,49	17,58	LU0827877639
D2	USD	30,25	0,00	0,00	06 dic 2023	30,61	27,74	LU0827877472
D3	EUR	17,70	0,06	0,34	06 dic 2023	17,79	16,76	LU0827877555
E2	USD	25,19	-0,01	-0,04	06 dic 2023	25,58	23,13	LU0171279937
A2	USD	28,52	-0,01	-0,04	06 dic 2023	28,90	26,17	LU0171279184
A4	EUR	23,69	0,09	0,38	06 dic 2023	23,74	22,37	LU0430265933
I4 Cubierta	GBP	9,98	0,04	0,40	06 dic 2023	9,98	9,39	LU1376384282
A2	EUR	26,43	0,10	0,38	06 dic 2023	26,43	24,94	LU0050372472
A3	USD	19,00	-0,01	-0,05	06 dic 2023	19,38	17,48	LU0172748641
D4 Cubierta	GBP	9,96	0,04	0,40	06 dic 2023	9,96	9,38	LU1376384365
Class SR2 Hedged	USD	9,11	0,03	0,33	06 dic 2023	9,11	8,42	LU2319963976
I2 Cubierta	JPY	920,00	3,00	0,33	06 dic 2023	940,00	874,00	LU1668661629
A3	EUR	17,61	0,07	0,40	06 dic 2023	17,69	16,67	LU0172396516
C2	EUR	19,24	0,07	0,37	06 dic 2023	19,33	18,21	LU0147393358
E2	EUR	23,34	0,08	0,34	06 dic 2023	23,34	22,06	LU0090830810
Class S4	EUR	9,09	0,03	0,33	06 dic 2023	9,11	8,58	LU1722863484
I2 Cubierta	USD	11,43	0,04	0,35	06 dic 2023	11,43	10,56	LU1376384100
Class S3	EUR	10,37	0,04	0,39	06 dic 2023	10,37	9,82	LU2624963257
D4	EUR	10,53	0,04	0,38	06 dic 2023	10,55	9,94	LU0938162699
I2	EUR	13,53	0,05	0,37	06 dic 2023	13,53	12,72	LU0368229703
Class S2	USD	11,16	0,00	0,00	06 dic 2023	11,29	10,24	LU2624963174
A2 Cubierta	USD	12,87	0,05	0,39	06 dic 2023	12,87	11,95	LU0869650977
X2	EUR	30,72	0,11	0,36	06 dic 2023	30,72	28,80	LU0298377911
A2 Cubierta	JPY	891,00	3,00	0,34	06 dic 2023	916,00	848,00	LU1668663914
D2 Cubierta	CHF	10,46	0,03	0,29	06 dic 2023	10,56	9,92	LU1266592374
D2 Cubierta	USD	13,39	0,05	0,37	06 dic 2023	13,39	12,38	LU0869640077
A2	CZK	642,41	2,09	0,33	06 dic 2023	642,41	583,56	LU1791174284
E5	EUR	21,78	0,08	0,37	06 dic 2023	21,78	20,59	LU0500207468
I2 Cubierta	CHF	9,36	0,03	0,32	06 dic 2023	9,43	8,87	LU1180456292

Gestores del fondo

Ronald van Loon

Michael Krautzberger

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.

Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años

Ejemplo de inversión EUR 10.000

	Si sale después de 1 año	Si sale después de 3 años
Mínimo No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	8.160 EUR -18,4%	7.460 EUR -9,3%
Desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	8.270 EUR -17,3%	8.130 EUR -6,7%
Moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	10.120 EUR 1,2%	10.710 EUR 2,3%
Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	11.230 EUR 12,3%	11.840 EUR 5,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Testing missing data Faltan datos de los retornos promedio anuales

Literatura

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	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilidad total (%)					-16,9
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)					-17,2