Renta fija

BGF Euro Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

2,51 1,23 0,63 4,57 -7,44
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2022

2,37 2,19 2,26 3,22 -6,35
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,82 -1,99 -0,53 2,24 3,31
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

-8,91 -1,58 -0,12 2,28 3,66
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-8,85 -3,22 -7,72 -9,82 -5,84 -2,60 24,85 101,94
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

-8,67 -3,43 -7,63 -8,91 -4,66 -0,61 25,27 117,29

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 may 2022 EUR 3.207,085
12m Trailing Yield a 30 jun 2020 0,00
Número de posiciones a 29 abr 2022 876
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 02 oct 2000
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond
Índice de referencia Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,97%
ISIN LU0118259232
Ticker Bloomberg MIGSEID
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 4561860
Bloomberg Benchmark Ticker LEHEUR500P
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 29 abr 2022 2,40
Duración modificada a 29 abr 2022 7,13
Duración Efectiva a 29 abr 2022 7,05
Vencimiento medio ponderado a 29 abr 2022 7,23
WAL to Worst a 29 abr 2022 7,23

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 abr 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 abr 2022 92,53
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 abr 2022 7,91
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 abr 2022 69,90
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 abr 2022 Bond EUR
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 abr 2022 309
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 abr 2022 69,77
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 07 abr 2022 46,04
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 abr 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 oct 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 abr 2022 0,18%
MSCI - Armas Nucleares a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 abr 2022 0,37%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 abr 2022 48,75%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 abr 2022 50,79%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 1,01% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Bond Fund, Class A1, a 30 abr 2022 comparado con 1170 fondos EUR Diversified Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 09 jul 2021)

Posiciones

Posiciones

a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024 1,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,11
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,09
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 0,91
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 05/22/2023 0,81
BREMEN (STATE OF) RegS 0.45 03/15/2029 0,79
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 10/15/2025 0,79
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 04/20/2027 0,73
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.75 01/15/2047 0,73
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A1 EUR Reparto mensual 18,58 -0,04 -0,21 21,06 18,40 - LU0118259232 - -
A4 GBP Reparto anual 21,23 -0,08 -0,38 24,34 20,97 - LU0204069685 - -
A1 USD Reparto mensual 19,33 0,02 0,10 25,31 19,31 - LU0171278889 - -
E2 USD Acumulativo 25,45 0,02 0,08 33,49 25,43 - LU0171279937 - -
D4 GBP Reparto anual 21,40 -0,09 -0,42 24,49 21,13 - LU0827877712 - -
A3 USD Reparto mensual 19,32 0,02 0,10 25,30 19,30 - LU0172748641 - -
A2 EUR Acumulativo 27,48 -0,07 -0,25 31,16 27,22 - LU0050372472 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 10,30 -0,03 -0,29 11,60 10,20 - LU1376384282 - -
D3 EUR Reparto mensual 18,69 -0,04 -0,21 21,15 18,51 - LU0827877555 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,05 -0,03 -0,33 10,16 8,97 - LU2319963976 - -
Class SR2 EUR - 8,98 -0,02 -0,22 10,14 8,89 - LU2319963893 - -
E2 EUR Acumulativo 24,46 -0,07 -0,29 27,84 24,23 - LU0090830810 - -
C2 USD Acumulativo 21,23 0,02 0,09 28,13 21,21 - LU0331283399 - -
I2 EUR Acumulativo 13,96 -0,03 -0,21 15,76 13,82 - LU0368229703 - -
A3 EUR Reparto mensual 18,57 -0,05 -0,27 21,05 18,39 - LU0172396516 - -
X2 EUR Acumulativo 31,50 -0,08 -0,25 35,46 31,19 - LU0298377911 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 985,00 -3,00 -0,30 1.114,00 976,00 - LU1668661629 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 11,34 -0,03 -0,26 12,72 11,23 - LU1376384100 - -
D4 EUR Reparto anual 11,08 -0,03 -0,27 12,54 10,97 - LU0938162699 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 963,00 -2,00 -0,21 1.092,00 954,00 - LU1668663914 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,88 -0,03 -0,23 14,50 12,75 - LU0869650977 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 9,89 -0,02 -0,20 11,20 9,79 - LU1180456292 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,09 -0,02 -0,18 12,57 10,98 - LU1266592374 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 13,31 -0,04 -0,30 14,95 13,18 - LU0869640077 - -
A2 CZK Acumulativo 680,43 -1,95 -0,29 796,94 672,97 - LU1791174284 - -
C2 EUR Acumulativo 20,40 -0,06 -0,29 23,36 20,21 - LU0147393358 - -
E5 EUR Trimestral 22,83 -0,06 -0,26 25,98 22,61 - LU0500207468 - -
A4 EUR Reparto anual 24,89 -0,06 -0,24 28,22 24,65 - LU0430265933 - -
Class I4 EUR Reparto anual 9,54 -0,02 -0,21 10,80 9,44 - LU1808491655 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 103,84 -0,29 -0,28 115,61 102,81 - LU1499592381 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,27 -0,02 -0,19 11,55 10,17 - LU1376384365 - -
I4 Cubierta USD Reparto anual 10,25 -0,02 -0,19 11,53 10,15 - LU1808491812 - -
D2 USD Acumulativo 30,16 0,03 0,10 39,36 30,13 - LU0827877472 - -
D2 EUR Acumulativo 28,98 -0,08 -0,28 32,77 28,70 - LU0297941469 - -
D3 USD Reparto mensual 19,45 0,03 0,15 25,41 19,42 - LU0827877639 - -
A2 USD Acumulativo 28,60 0,03 0,11 37,44 28,57 - LU0171279184 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura