Renta fija

BGF Euro Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

-6,13 18,67 -7,48 -1,46 12,43
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

-6,69 17,71 -6,70 -0,07 10,56
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,64 2,34 3,19 - 2,82
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

11,31 2,27 2,90 - 2,46
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,19 2,24 -2,73 13,64 7,18 17,03 - 27,03
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

-4,19 1,69 -3,06 11,31 6,97 15,36 - 23,24

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 may 2021 EUR 4.748,533
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 abr 2021 900
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 20 sep 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,62%
ISIN LU0827877472
Ticker Bloomberg BGEBD2U
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8C00C5
Bloomberg Benchmark Ticker LEHEUR500P
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 abr 2021 0,18
Duración modificada a 30 abr 2021 7,51
Duración Efectiva a 30 abr 2021 7,35
Vencimiento medio ponderado a 30 abr 2021 8,59
WAL to Worst a 30 abr 2021 8,59

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 may 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 may 2021 6,82
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 may 2021 64,05
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 may 2021 93,90
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 may 2021 Bond EUR
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 may 2021 83,52
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 may 2021 306
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 may 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 nov 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 abr 2021 0,24%
MSCI - Armas Nucleares a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 abr 2021 0,34%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 abr 2021 44,22%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 abr 2021 55,78%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,57% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Bond Fund, Class D2, a 31 mar 2020 comparado con 1147 fondos EUR Diversified Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 21 dic 2015)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2021
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,73
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,57
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,39
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,28
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 1,04
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2052 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 0,94
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,93
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0,85

Desglose

Desglose

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 38,67 -0,07 -0,18 40,68 34,04 - LU0827877472 - -
D3 USD Reparto mensual 24,96 -0,05 -0,20 26,27 22,01 - LU0827877639 - -
A3 USD Reparto mensual 24,86 -0,05 -0,20 26,19 21,96 - LU0172748641 - -
A1 EUR Reparto diario 20,48 -0,04 -0,19 21,34 20,23 - LU0118259232 - -
I4 Cubierta USD Reparto anual 11,18 -0,02 -0,18 11,59 10,94 - LU1808491812 - -
E2 USD Acumulativo 32,91 -0,07 -0,21 34,73 29,22 - LU0171279937 - -
A4 EUR Reparto anual 27,44 -0,06 -0,22 28,59 27,11 - LU0430265933 - -
A1 USD Reparto diario 24,87 -0,05 -0,20 26,20 21,97 - LU0171278889 - -
A2 USD Acumulativo 36,79 -0,07 -0,19 38,76 32,50 - LU0171279184 - -
Class I4 EUR Reparto anual 10,49 -0,02 -0,19 10,91 10,35 - LU1808491655 - -
D2 EUR Acumulativo 31,84 -0,07 -0,22 33,13 31,35 - LU0297941469 - -
Class SR2 EUR - 9,85 -0,02 -0,20 10,00 9,85 - LU2319963893 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,85 -0,02 -0,20 10,00 9,85 - LU2319963976 - -
C2 USD Acumulativo 27,66 -0,05 -0,18 29,27 24,74 - LU0331283399 - -
D3 EUR Reparto mensual 20,55 -0,05 -0,24 21,40 20,27 - LU0827877555 - -
A2 EUR Acumulativo 30,29 -0,07 -0,23 31,57 29,93 - LU0050372472 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 11,25 -0,02 -0,18 11,66 11,03 - LU1376384282 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,21 -0,03 -0,27 11,63 11,00 - LU1376384365 - -
A4 GBP Reparto anual 23,72 -0,03 -0,13 26,34 23,70 - LU0204069685 - -
D4 GBP Reparto anual 23,85 -0,03 -0,13 26,44 23,84 - LU0827877712 - -
D4 EUR Reparto anual 12,18 -0,03 -0,25 12,67 12,02 - LU0938162699 - -
C2 EUR Acumulativo 22,77 -0,06 -0,26 23,86 22,77 - LU0147393358 - -
E5 EUR Trimestral 25,29 -0,06 -0,24 26,41 25,11 - LU0500207468 - -
A3 EUR Reparto mensual 20,47 -0,04 -0,20 21,33 20,22 - LU0172396516 - -
I2 EUR Acumulativo 15,31 -0,03 -0,20 15,92 15,05 - LU0368229703 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 12,34 -0,03 -0,24 12,79 12,03 - LU1376384100 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 14,50 -0,04 -0,28 15,05 14,17 - LU0869640077 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 14,08 -0,03 -0,21 14,62 13,80 - LU0869650977 - -
E2 EUR Acumulativo 27,10 -0,06 -0,22 28,30 26,91 - LU0090830810 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.061,00 -2,00 -0,19 1.105,00 1.046,00 - LU1668663914 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,23 -0,02 -0,16 12,74 12,08 - LU1266592374 - -
X2 EUR Acumulativo 34,42 -0,07 -0,20 35,73 33,70 - LU0298377911 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,89 -0,02 -0,18 11,34 10,74 - LU1180456292 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.081,00 -2,00 -0,18 1.123,00 1.060,00 - LU1668661629 - -
A2 CZK Acumulativo 770,64 -3,29 -0,43 858,00 770,64 - LU1791174284 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura