Renta variable

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Las acciones de empresas más pequeñas se negocian habitualmente en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Debido a su estrategia de inversión, un fondo de “Rentabilidad Absoluta" puede no moverse en línea con las tendencias del mercado, o beneficiarse plenamente de un entorno positivo del mercado. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

- - - 15,09 8,03
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

- - - 0,48 0,06
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,16 11,07 - - 10,33
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2021

0,07 0,44 - - 0,44
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,45 1,41 -0,11 11,16 37,02 - - 34,77
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2021

0,06 0,01 0,02 0,07 1,31 - - 1,34

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 30 nov 2021 GBP 907,948
12m Trailing Yield -
Número de posiciones 221
Divisa base British Pound
Fecha de lanzamiento del fondo 17 oct 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 17 oct 2018
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Long/Short Equity - Other
Índice de referencia LIBOR 3 Month Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,11%
ISIN LU1861219027
Ticker Bloomberg BRUZ2EH
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BDRMQR8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Weekly, Business Day
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Ratio precio/beneficio a 29 oct 2021 91,24
Ratio precio/valor contable a 29 oct 2021 -18,87
Average Market Cap (Millions) a 29 oct 2021 GBP 245.234,65

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en combinación con otra información en la fase de investigación del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,14
ELECTROCOMPONENTS PLC 3,32
ALPHABET INC 3,19
NASDAQ INC 2,88
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,78
Nombre Peso (%)
ASHTEAD GROUP PLC 2,61
JD SPORTS FASHION PLC 2,51
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC 2,44
PAYPAL HOLDINGS INC 2,24
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1,94
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class Z2 Hedged EUR - 136,96 2,83 2,11 139,52 119,37 - LU1861219027 - -
D2 Cubierta EUR - 133,70 2,56 1,95 136,23 117,56 - LU1861218995 - -
X2 Cubierta AUD - 98,55 2,46 2,56 100,00 93,82 - LU2379649341 - -
A2 Cubierta CHF - 128,06 2,39 1,90 130,82 113,48 - LU1991003358 - -
Class Z2 Hedged USD - 143,90 2,92 2,07 146,38 124,71 - LU1861219704 - -
Class I4 GBP - 129,11 2,48 1,96 131,29 112,56 - LU2066748497 - -
D2 Cubierta CHF - 131,79 2,46 1,90 134,51 116,31 - LU1861219373 - -
Class D2 AUD Hedged AUD - 101,25 2,26 2,28 101,42 98,99 - LU2402058403 - -
A2 Cubierta EUR - 132,15 2,51 1,94 134,79 116,67 - LU1861218565 - -
A2 Cubierta USD - 132,98 2,50 1,92 135,41 116,55 - LU1990978147 - -
I2 GBP - 138,29 2,65 1,95 140,62 120,56 - LU1861218300 - -
I2 Cubierta CHF - 133,14 2,49 1,91 135,77 117,16 - LU1861219530 - -
D2 GBP - 136,84 2,63 1,96 139,23 119,58 - LU1861218136 - -
I2 Cubierta USD - 141,77 2,68 1,93 144,13 123,56 - LU1861219886 - -
D2 Cubierta USD - 140,12 2,64 1,92 142,55 122,40 - LU1861219613 - -
A2 Cubierta CNH - 1.175,02 22,39 1,94 1.188,24 1.005,55 - LU2252211383 - -
Class Z2 GBP - 140,56 2,91 2,11 143,01 121,86 - LU1861218219 - -
A2 GBP - 131,20 2,51 1,95 133,62 115,13 - LU1990957067 - -
I2 Cubierta EUR - 134,77 2,58 1,95 137,24 118,19 - LU1861219290 - -
Class Z2 Hedged CHF - 135,13 2,74 2,07 137,86 118,19 - LU1861219456 - -
X2 GBP - 152,02 3,72 2,51 154,69 127,84 - LU1861218482 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Literatura

Literatura